Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.266% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.094%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.072%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.078% atdeve, liecina par Kingspan Group plc prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Kingspan Group plc aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.193% apmērā. Turklāt Kingspan Group plc prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.133% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Kingspan Group plc akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $73.95, bet tās zemākais punkts bija $72.18. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Kingspan Group plc akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot KGP.L likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 178.48% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (36.06%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (36.06%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
178.48%
Ātrais koeficients
36.06%
Naudas rādītājs
36.06%
Rentabilitātes rādītāji
KGP.L rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 8.95% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 17.49%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 80.10%, un EBT uz EBIT, 95.19%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 9.40% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
8.95%
Efektīvā nodokļu likme
17.49%
Neto ienākumi uz EBT
80.10%
EBT uz EBIT
95.19%
EBIT uz ieņēmumiem
9.40%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.78, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
36
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
74
Darbības cikls
73.65
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
82
Naudas konversijas cikls
-8
Kreditoru parādu apgrozījums
4.47
Krājumu apgrozījums
4.96
Pamatlīdzekļu apgrozījums
5.08
Aktīvu apgrozījums
1.09
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 3.78, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 2.31, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 3.55, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.16 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.08, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
3.78
Brīvā naudas plūsma uz akciju
2.31
Naudas plūsma uz akciju
3.55
Izmaksas koeficients
0.16
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.08
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.61
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.29
Īstermiņa seguma koeficients
5.40
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.57
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.91
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 31.06% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.72 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 40.48%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 41.81%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 19.91 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
31.06%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.72
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
40.48%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
41.81%
Procentu segums
19.91
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.29
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.31
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 45.59, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 3.27, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 18.15, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 3.87, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
45.59
Tīrie ienākumi uz akciju
3.27
Grāmatvedības vērtība uz akciju
18.15
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
3.87
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
18.15
Procentu parāds uz akciju
13.26
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.47
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 28.38%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 19.41%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 8.13%, un darbības ienākumu pieaugums, 8.13%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 7.92%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 7.84%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
28.38%
Bruto peļņas pieaugums
19.41%
EBIT pieaugums
8.13%
Darbības ienākumu pieaugums
8.13%
Neto ienākumu pieaugums
7.92%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
7.84%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
7.92%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.08%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.01%
Dividendes uz akciju pieaugums
27.39%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
110.21%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
163.59%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
373.21%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
124.09%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
78.14%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
345.09%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
140.47%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
32.31%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
651.52%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
107.29%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
61.08%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
280.46%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
114.09%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
59.55%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
350.90%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
49.66%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
20.15%
Krājumu pieaugums
8.51%
Aktīvu pieaugums
20.25%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
14.70%
Parāda pieaugums
53.37%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 10,993,062,800, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.12, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 34.98%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -38.90%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
10,993,062,800
Ienākumu kvalitāte
1.12
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
34.98%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-38.90%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-3.23%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-136.30%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.22%
Graham skaits
36.53
Materiālo aktīvu atdeve
11.97%
Graham Neto neto neto
-16.50
Apgrozāmo kapitālu
1,413,200,000
Materiālo aktīvu vērtība
708,200,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,072,000,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie kreditoru parādi
1,379,250,000
Vidējie krājumi
1,187,350,000
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
82
Krājumu krājumu dienas
74
ROIC
10.96%
ROE
0.18%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.01, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.01, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.02, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 0.31, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 19.25, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
4.01
Cenas un bilances vērtības attiecība
4.01
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.02
Cenas naudas plūsmas koeficients
19.25
Uzņēmuma vērtības reizinājums
-1.60
Cena Patiesā vērtība
4.01
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
19.25
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
0.31
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.79
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.32
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
10.99
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
15.89
Peļņas ienesīgums
6.46%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
4.57%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
