Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.638% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.522%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.435%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.129% atdeve, liecina par Joint Stock Company Kaspi.kz prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Joint Stock Company Kaspi.kz aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.825% apmērā. Turklāt Joint Stock Company Kaspi.kz prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.646% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Joint Stock Company Kaspi.kz akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $96, bet tās zemākais punkts bija $90.5. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Joint Stock Company Kaspi.kz akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot KKS.F likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 100.37% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (99.41%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (12.72%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
100.37%
Ātrais koeficients
99.41%
Naudas rādītājs
12.72%
Rentabilitātes rādītāji
KKS.F rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 52.82% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 17.12%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 82.30%, un EBT uz EBIT, 101.19%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 52.20% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
52.82%
Efektīvā nodokļu likme
17.12%
Neto ienākumi uz EBT
82.30%
EBT uz EBIT
101.19%
EBIT uz ieņēmumiem
52.20%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.00, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
99
Darbības cikls
810.27
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
2582
Naudas konversijas cikls
-1772
Debitoru parādu apgrozījums
0.45
Kreditoru parādu apgrozījums
0.14
Pamatlīdzekļu apgrozījums
11.90
Aktīvu apgrozījums
0.30
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 5842.22, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 5576.78, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 3528.47, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.34 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.54, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
5842.22
Brīvā naudas plūsma uz akciju
5576.78
Naudas plūsma uz akciju
3528.47
Izmaksas koeficients
0.34
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.54
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.95
Naudas plūsmas seguma koeficients
5.15
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
22.01
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
3.13
Dividenžu izmaksas koeficients
0.07
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 3.11% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.16 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 13.90%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 13.90%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
3.11%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.16
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
13.90%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
13.90%
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
5.15
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
5.19
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 9956.23, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 4431.43, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 5678.52, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 5810.67, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
9956.23
Tīrie ienākumi uz akciju
4431.43
Grāmatvedības vērtība uz akciju
5678.52
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
5810.67
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
5678.52
Procentu parāds uz akciju
853.21
Kapitālizdevumi uz akciju
-264.71
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 50.29%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 39.39%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 38.61%, un darbības ienākumu pieaugums, 38.61%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 43.81%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 45.23%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
50.29%
Bruto peļņas pieaugums
39.39%
EBIT pieaugums
38.61%
Darbības ienākumu pieaugums
38.61%
Neto ienākumu pieaugums
43.81%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
45.23%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
45.26%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.97%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.99%
Dividendes uz akciju pieaugums
169.22%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
8.34%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
9.81%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
589.04%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
395.05%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
195.39%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1102.86%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
2983.98%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
80.90%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
13158.58%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
692.52%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
225.70%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
604.59%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
431.94%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
178.48%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
222.68%
Aktīvu pieaugums
33.20%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
32.91%
Parāda pieaugums
-39.36%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
45.80%
SGA izdevumu pieaugums
77.95%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 7,368,403,020,041.335, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.02, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 4.69%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.46%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -4.54%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
7,368,403,020,041.335
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.02
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
4.69%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.46%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-4.54%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-2.66%
Graham skaits
23794.72
Materiālo aktīvu atdeve
12.39%
Graham Neto neto neto
-1691.47
Apgrozāmo kapitālu
974,473,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
1,071,596,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
793,269,000,000
Vidējie debitoru parādi
2,133,320,000,000
Vidējie kreditoru parādi
4,691,901,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
824
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
2964
ROIC
66.89%
ROE
0.78%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 7.40, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 7.40, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 4.86, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 9.45, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 8.89, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
7.40
Cenas un bilances vērtības attiecība
7.40
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
4.86
Cenas naudas plūsmas koeficients
8.89
Uzņēmuma vērtības reizinājums
9.80
Cena Patiesā vērtība
7.40
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
8.89
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
9.45
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
7.45
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
3.90
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
7.38
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
6.66
Peļņas ienesīgums
10.48%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
13.15%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
