Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.293% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.224%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.173%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.191% atdeve, liecina par Mold-Tek Technologies Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Mold-Tek Technologies Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.250% apmērā. Turklāt Mold-Tek Technologies Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.278% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Mold-Tek Technologies Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $218.1, bet tās zemākais punkts bija $183.15. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Mold-Tek Technologies Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot MOLDTECH.NS likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 581.18% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (501.11%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (307.79%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
581.18%
Ātrais koeficients
501.11%
Naudas rādītājs
307.79%
Rentabilitātes rādītāji
MOLDTECH.NS rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 23.08% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 24.93%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 75.07%, un EBT uz EBIT, 103.00%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 22.41% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
23.08%
Efektīvā nodokļu likme
24.93%
Neto ienākumi uz EBT
75.07%
EBT uz EBIT
103.00%
EBIT uz ieņēmumiem
22.41%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 5.81, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
5 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 3 naudas konversijas cikls un 519.25% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
501
Darbības cikls
70.29
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
2
Naudas konversijas cikls
68
Debitoru parādu apgrozījums
5.19
Kreditoru parādu apgrozījums
152.65
Krājumu apgrozījums
1136199000.00
Pamatlīdzekļu apgrozījums
4.81
Aktīvu apgrozījums
1.10
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 3.27, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 3.27, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 17.12, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.06, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
3.27
Brīvā naudas plūsma uz akciju
3.27
Naudas plūsma uz akciju
17.12
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.06
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.92
Īstermiņa seguma koeficients
3.37
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 7.02% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.08 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 5.76%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 7.76%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 38.94 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
7.02%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.08
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
5.76%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
7.76%
Procentu segums
38.94
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.92
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.20
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 56.10, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 9.72, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 42.46, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 40.90, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
56.10
Tīrie ienākumi uz akciju
9.72
Grāmatvedības vērtība uz akciju
42.46
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
40.90
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
42.46
Procentu parāds uz akciju
3.89
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.48
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 9.44%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -38.95%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -10.16%, un darbības ienākumu pieaugums, -10.16%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -4.85%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -6.18%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
9.44%
Bruto peļņas pieaugums
-38.95%
EBIT pieaugums
-10.16%
Darbības ienākumu pieaugums
-10.16%
Neto ienākumu pieaugums
-4.85%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-6.18%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-4.24%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
1.45%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.66%
Dividendes uz akciju pieaugums
1019.58%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-3.68%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
26.84%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
228.60%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
84.12%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
89.72%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
450.79%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
355.44%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
92.95%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
995.65%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
125.50%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
172.45%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
346.63%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
131.64%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
94.49%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
1335.46%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
300.07%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
459.80%
Debitoru parādu pieaugums
-25.29%
Krājumu pieaugums
100.00%
Aktīvu pieaugums
12.66%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
15.56%
Parāda pieaugums
39.58%
SGA izdevumu pieaugums
-100.00%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 5,858,270,135.4, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.17, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 3.06%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -12.96%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
5,858,270,135.4
Ienākumu kvalitāte
1.17
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
3.06%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-12.96%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-2.63%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-66.30%
Graham skaits
96.36
Materiālo aktīvu atdeve
19.72%
Graham Neto neto neto
16.91
Apgrozāmo kapitālu
770,518,000
Materiālo aktīvu vērtība
1,171,965,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
690,171,000
Vidējie debitoru parādi
361,952,000
Vidējie kreditoru parādi
21,541,500
Vidējie krājumi
-26,336,499.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
70
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
2
ROIC
20.26%
ROE
0.23%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.77, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.77, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.58, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 61.09, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 61.58, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
4.77
Cenas un bilances vērtības attiecība
4.77
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.58
Cenas naudas plūsmas koeficients
61.58
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.17
Uzņēmuma vērtības reizinājums
14.15
Cena Patiesā vērtība
4.77
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
61.58
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
61.09
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
5.14
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
3.64
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
13.96
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
17.96
Peļņas ienesīgums
4.46%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
4.54%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
