Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.457% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.126%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.196%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.236% atdeve, liecina par Odontoprev S.A. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Odontoprev S.A. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.510% apmērā. Turklāt Odontoprev S.A. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.217% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Odontoprev S.A. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $11.38, bet tās zemākais punkts bija $11.2. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Odontoprev S.A. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ODPV3.SA likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 79.77% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (77.82%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (2.22%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
79.77%
Ātrais koeficients
77.82%
Naudas rādītājs
2.22%
Rentabilitātes rādītāji
ODPV3.SA rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 27.78% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 29.35%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 70.53%, un EBT uz EBIT, 220.01%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 12.63% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
27.78%
Efektīvā nodokļu likme
29.35%
Neto ienākumi uz EBT
70.53%
EBT uz EBIT
220.01%
EBIT uz ieņēmumiem
12.63%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.80, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
78
Darbības cikls
18.90
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
6
Naudas konversijas cikls
13
Debitoru parādu apgrozījums
19.70
Kreditoru parādu apgrozījums
59.96
Krājumu apgrozījums
996.23
Pamatlīdzekļu apgrozījums
47.40
Aktīvu apgrozījums
1.21
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.75, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.58, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.67, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.12 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.16, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.75
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.58
Naudas plūsma uz akciju
0.67
Izmaksas koeficients
0.12
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.16
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.77
Naudas plūsmas seguma koeficients
14.23
Īstermiņa seguma koeficients
73.82
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
4.38
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.64
Dividenžu izmaksas koeficients
0.03
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 1.35% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.02 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 1.68%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 2.07%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 5.08 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
1.35%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.02
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
1.68%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
2.07%
Procentu segums
5.08
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
14.23
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.56
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 3.83, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.93, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 2.51, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.92, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
3.83
Tīrie ienākumi uz akciju
0.93
Grāmatvedības vērtība uz akciju
2.51
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
0.92
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
2.51
Procentu parāds uz akciju
0.13
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.17
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 11.21%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -23.13%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 39.04%, un darbības ienākumu pieaugums, 39.04%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 39.78%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 40.91%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
11.21%
Bruto peļņas pieaugums
-23.13%
EBIT pieaugums
39.04%
Darbības ienākumu pieaugums
39.04%
Neto ienākumu pieaugums
39.78%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
40.91%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
40.91%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.08%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.08%
Dividendes uz akciju pieaugums
7.81%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-39.09%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-48.10%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
109.13%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
39.78%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
26.70%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
106.13%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
37.31%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
46.31%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
187.06%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
88.94%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
49.50%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
110.49%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
42.04%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
21.79%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
6.09%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
121.74%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-28.55%
Debitoru parādu pieaugums
-49.65%
Krājumu pieaugums
-70.15%
Aktīvu pieaugums
7.14%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
17.22%
Parāda pieaugums
43.46%
SGA izdevumu pieaugums
-74.93%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 5,777,437,280, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.83, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 40.65%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -22.52%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
5,777,437,280
Ienākumu kvalitāte
0.83
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.03
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
40.65%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-22.52%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-4.50%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-170.63%
Graham skaits
7.23
Materiālo aktīvu atdeve
39.82%
Graham Neto neto neto
-0.55
Apgrozāmo kapitālu
-131,157,001
Materiālo aktīvu vērtība
508,022,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-259,124,001
Vidējie debitoru parādi
197,839,000
Vidējie kreditoru parādi
24,575,500
Vidējie krājumi
3,095,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
23
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
7
ROIC
39.91%
ROE
0.37%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.90, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.90, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.67, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 21.67, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 16.30, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
4.90
Cenas un bilances vērtības attiecība
4.90
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.67
Cenas naudas plūsmas koeficients
16.30
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.10
Uzņēmuma vērtības reizinājums
8.28
Cena Patiesā vērtība
4.90
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
16.30
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
21.67
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.15
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.73
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
6.73
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
13.66
Peļņas ienesīgums
8.87%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
5.69%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
