Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.717% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.412%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.319%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.128% atdeve, liecina par Paychex, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Paychex, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.463% apmērā. Turklāt Paychex, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.427% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Paychex, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $113.5, bet tās zemākais punkts bija $112.5. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Paychex, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot PCX.DE likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 123.57% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (42.90%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (21.17%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
123.57%
Ātrais koeficients
42.90%
Naudas rādītājs
21.17%
Rentabilitātes rādītāji
PCX.DE rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 42.01% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 24.15%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 75.85%, un EBT uz EBIT, 102.06%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 41.16% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
42.01%
Efektīvā nodokļu likme
24.15%
Neto ienākumi uz EBT
75.85%
EBT uz EBIT
102.06%
EBIT uz ieņēmumiem
41.16%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.24, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
43
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
1521
Darbības cikls
1640.08
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
23
Naudas konversijas cikls
1617
Debitoru parādu apgrozījums
3.06
Kreditoru parādu apgrozījums
15.68
Krājumu apgrozījums
0.24
Pamatlīdzekļu apgrozījums
10.91
Aktīvu apgrozījums
0.40
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 5.77, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 5.31, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 4.79, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.77 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.40, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
5.77
Brīvā naudas plūsma uz akciju
5.31
Naudas plūsma uz akciju
4.79
Izmaksas koeficients
0.77
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.40
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.92
Naudas plūsmas seguma koeficients
2.40
Īstermiņa seguma koeficients
110.92
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
12.55
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.44
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 6.67% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.23 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 18.49%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 18.82%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 57.68 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
6.67%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.23
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
18.49%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
18.82%
Procentu segums
57.68
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
2.40
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.48
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 13.68%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 16.87%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 25.97%, un darbības ienākumu pieaugums, 25.97%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 41.90%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 26.56%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
13.68%
Bruto peļņas pieaugums
16.87%
EBIT pieaugums
25.97%
Darbības ienākumu pieaugums
25.97%
Neto ienākumu pieaugums
41.90%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
26.56%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
26.73%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.19%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.28%
Dividendes uz akciju pieaugums
9.79%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
19.46%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
19.83%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
100.01%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
35.80%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
21.77%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
124.92%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
17.43%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
16.30%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
176.12%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
66.05%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
41.27%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
75.49%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
51.72%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
17.32%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
111.55%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
34.54%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
20.43%
Debitoru parādu pieaugums
25.11%
Krājumu pieaugums
-100.00%
Aktīvu pieaugums
4.42%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
4.45%
Parāda pieaugums
-1.77%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 11.44, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 11.44, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 8.20, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 22.26, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 20.56, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
11.44
Cenas un bilances vērtības attiecība
11.44
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
8.20
Cenas naudas plūsmas koeficients
20.56
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
2.01
Uzņēmuma vērtības reizinājums
18.61
Cena Patiesā vērtība
11.44
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
20.56
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
22.26
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
