Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.737% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir -0.300%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir -0.300%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila -0.316% atdeve, liecina par SofWave Medical Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. SofWave Medical Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi -0.451% apmērā. Turklāt SofWave Medical Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā -0.478% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
SofWave Medical Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $1779, bet tās zemākais punkts bija $1700. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas SofWave Medical Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot SOFW.TA likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 270.11% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (220.58%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (176.12%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
270.11%
Ātrais koeficients
220.58%
Naudas rādītājs
176.12%
Rentabilitātes rādītāji
SOFW.TA rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. -29.97% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -2.94%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 100.00%, un EBT uz EBIT, 99.76%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem -30.05% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
-29.97%
Efektīvā nodokļu likme
-2.94%
Neto ienākumi uz EBT
100.00%
EBT uz EBIT
99.76%
EBIT uz ieņēmumiem
-30.05%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.70, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 2 naudas konversijas cikls un 704.60% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
221
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
143
Darbības cikls
194.35
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
171
Naudas konversijas cikls
23
Debitoru parādu apgrozījums
7.05
Kreditoru parādu apgrozījums
2.13
Krājumu apgrozījums
2.56
Pamatlīdzekļu apgrozījums
12.39
Aktīvu apgrozījums
1.06
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, -0.35, un brīvā naudas plūsma uz akciju, -0.36, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.71, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, -0.28, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
-0.35
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-0.36
Naudas plūsma uz akciju
0.71
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
-0.28
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.03
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
-30.15
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
-30.15
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Procentu segums -38.64 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Procentu segums
-38.64
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.56
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 1.47, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, -0.24, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.77, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.77, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
1.47
Tīrie ienākumi uz akciju
-0.24
Grāmatvedības vērtība uz akciju
0.77
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
0.77
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
0.77
Procentu parāds uz akciju
0.04
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.01
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 41.22%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 42.34%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 53.92%, un darbības ienākumu pieaugums, 53.92%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 57.61%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 57.89%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
41.22%
Bruto peļņas pieaugums
42.34%
EBIT pieaugums
53.92%
Darbības ienākumu pieaugums
53.92%
Neto ienākumu pieaugums
57.61%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
57.89%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
57.89%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.26%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.26%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
41.03%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
39.75%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
1058.28%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-29.69%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
30.03%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
1597.45%
Debitoru parādu pieaugums
-100.00%
Krājumu pieaugums
22.60%
Aktīvu pieaugums
-5.51%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-18.75%
Parāda pieaugums
-30.93%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-8.14%
SGA izdevumu pieaugums
27.57%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 105,845,835.497, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.76, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.03, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 22.71%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
105,845,835.497
Ienākumu kvalitāte
0.76
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.03
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
22.71%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
6.45%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.81%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-27.04%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
4.53%
Graham skaits
2.05
Materiālo aktīvu atdeve
-19.01%
Graham Neto neto neto
0.28
Apgrozāmo kapitālu
23,351,000
Materiālo aktīvu vērtība
26,343,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
22,577,000
Vidējie debitoru parādi
2,295,500
Vidējie kreditoru parādi
4,906,500
Vidējie krājumi
4,481,000
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
179
Krājumu krājumu dienas
140
ROIC
-27.60%
ROE
-0.31%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 6.20, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 6.20, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.77, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -13.12, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, -13.56, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
6.20
Cenas un bilances vērtības attiecība
6.20
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.77
Cenas naudas plūsmas koeficients
-13.56
Uzņēmuma vērtības reizinājums
-16.39
Cena Patiesā vērtība
6.20
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
-13.56
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-13.12
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.89
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.10
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
-16.01
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
-16.78
Peļņas ienesīgums
-6.42%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-5.21%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
