Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 1.000% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.311%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.270%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.019% atdeve, liecina par Santander Bank Polska S.A. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Santander Bank Polska S.A. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.160% apmērā. Turklāt Santander Bank Polska S.A. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.048% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Santander Bank Polska S.A. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $556.5, bet tās zemākais punkts bija $542.5. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Santander Bank Polska S.A. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot SPL.WA likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 18.95% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (3.42%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (7.86%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
18.95%
Ātrais koeficients
3.42%
Naudas rādītājs
7.86%
Rentabilitātes rādītāji
SPL.WA rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 37.66% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 27.08%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 71.81%, un EBT uz EBIT, 121.05%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 31.11% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
37.66%
Efektīvā nodokļu likme
27.08%
Neto ienākumi uz EBT
71.81%
EBT uz EBIT
121.05%
EBIT uz ieņēmumiem
31.11%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.19, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
3
Debitoru parādu apgrozījums
243.20
Pamatlīdzekļu apgrozījums
15.15
Aktīvu apgrozījums
0.07
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 203.64, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 197.02, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 50.87, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.46 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 1.08, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
203.64
Brīvā naudas plūsma uz akciju
197.02
Naudas plūsma uz akciju
50.87
Izmaksas koeficients
0.46
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
1.08
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.97
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.08
Īstermiņa seguma koeficients
2.97
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
30.77
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
6.82
Dividenžu izmaksas koeficients
0.05
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 6.90% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.58 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 27.15%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 36.90%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 1.13 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
6.90%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.58
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
27.15%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
36.90%
Procentu segums
1.13
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.08
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
8.47
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 214.31, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 47.28, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 310.82, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 304.31, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
214.31
Tīrie ienākumi uz akciju
47.28
Grāmatvedības vērtība uz akciju
310.82
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
304.31
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
310.82
Procentu parāds uz akciju
211.93
Kapitālizdevumi uz akciju
-6.21
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 78.05%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 78.05%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -100.28%, un darbības ienākumu pieaugums, -100.28%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 72.60%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 72.62%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
78.05%
Bruto peļņas pieaugums
78.05%
EBIT pieaugums
-100.28%
Darbības ienākumu pieaugums
-100.28%
Neto ienākumu pieaugums
72.60%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
72.62%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
72.62%
Dividendes uz akciju pieaugums
589.40%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
103.89%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
107.28%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
254.09%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
161.48%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
155.09%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
5994.33%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
55.57%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-14.82%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
122.60%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
99.33%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
365.46%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
109.14%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
23.47%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
17.58%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
193.42%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
358.17%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
2686.68%
Debitoru parādu pieaugums
21.71%
Krājumu pieaugums
63.41%
Aktīvu pieaugums
6.75%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
12.16%
Parāda pieaugums
5.84%
SGA izdevumu pieaugums
669.23%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 55,128,270,997.2, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 3.68, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.94%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -3.57%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
55,128,270,997.2
Ienākumu kvalitāte
3.68
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.05
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.94%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-3.57%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-2.90%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-111.49%
Graham skaits
575.00
Materiālo aktīvu atdeve
1.76%
Graham Neto neto neto
-2317.33
Apgrozāmo kapitālu
-189,438,812,000
Materiālo aktīvu vērtība
31,097,540,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-212,920,506,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
1,194,069,000
Vidējie kreditoru parādi
671,186,000
Vidējie krājumi
-24,198,174,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
22
ROIC
-0.03%
ROE
0.15%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.75, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.75, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.01, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 2.88, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 2.79, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.75
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.75
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.01
Cenas naudas plūsmas koeficients
2.79
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
1.19
Uzņēmuma vērtības reizinājums
13.48
Cena Patiesā vērtība
1.75
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
2.79
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
2.88
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.58
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.52
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
100.29
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
3.10
Peļņas ienesīgums
9.65%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
34.28%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
