Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.165% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir -1.771%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir -3.820%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila -0.337% atdeve, liecina par Canadian Overseas Petroleum Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Canadian Overseas Petroleum Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi -1.598% apmērā. Turklāt Canadian Overseas Petroleum Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā -0.190% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Canadian Overseas Petroleum Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $0.035, bet tās zemākais punkts bija $0.03. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Canadian Overseas Petroleum Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot XOP.CN likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 18.83% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (15.54%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (10.60%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
18.83%
Ātrais koeficients
15.54%
Naudas rādītājs
10.60%
Rentabilitātes rādītāji
XOP.CN rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. -341.41% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -24.57%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 111.88%, un EBT uz EBIT, 192.82%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem -177.06% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
-341.41%
Efektīvā nodokļu likme
-24.57%
Neto ienākumi uz EBT
111.88%
EBT uz EBIT
192.82%
EBIT uz ieņēmumiem
-177.06%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.19, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
16
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
11
Darbības cikls
47.11
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
382
Naudas konversijas cikls
-335
Debitoru parādu apgrozījums
10.11
Kreditoru parādu apgrozījums
0.96
Krājumu apgrozījums
33.15
Pamatlīdzekļu apgrozījums
0.09
Aktīvu apgrozījums
0.09
Naudas plūsmas rādītāji
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, -0.14, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Brīvā naudas plūsma uz akciju
-0.02
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
-0.14
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
8.14
Naudas plūsmas seguma koeficients
-0.03
Īstermiņa seguma koeficients
-18.81
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
-0.14
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
-0.14
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 48.43% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 2.44 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 70.89%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 70.92%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums -1.67 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
48.43%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
2.44
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
70.89%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
70.92%
Procentu segums
-1.67
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
-0.03
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
5.03
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 0.05, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, -0.16, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.04, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.04, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
0.05
Tīrie ienākumi uz akciju
-0.16
Grāmatvedības vērtība uz akciju
0.04
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
0.04
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
0.04
Procentu parāds uz akciju
0.22
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.03
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 519.56%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 297.39%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -105.79%, un darbības ienākumu pieaugums, -105.79%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -144.71%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -23.08%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
519.56%
Bruto peļņas pieaugums
297.39%
EBIT pieaugums
-105.79%
Darbības ienākumu pieaugums
-105.79%
Neto ienākumu pieaugums
-144.71%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-23.08%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-23.08%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
108.25%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
108.25%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
128.95%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
76.76%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
100.03%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
101.57%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
107.60%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
99.21%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
91.90%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-18.16%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-99.32%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-87.04%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
219.20%
Debitoru parādu pieaugums
-84.64%
Krājumu pieaugums
234.15%
Aktīvu pieaugums
15.74%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-83.23%
Parāda pieaugums
59.52%
SGA izdevumu pieaugums
42.82%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 125,962,718.931, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, -0.05, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
125,962,718.931
Ienākumu kvalitāte
-0.05
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.80
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-410.91%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-62.12%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-181.89%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
24.70%
Graham skaits
0.38
Materiālo aktīvu atdeve
-41.95%
Graham Neto neto neto
-0.32
Apgrozāmo kapitālu
-6,574,000
Materiālo aktīvu vērtība
12,227,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-96,030,000
Ieguldītais kapitāls
5
Vidējie debitoru parādi
3,965,500
Vidējie kreditoru parādi
6,674,500
Vidējie krājumi
178,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
26
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
312
Krājumu krājumu dienas
12
ROIC
-52.01%
ROE
-3.92%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.11, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.11, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.38, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, -0.33, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, -1.74, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.11
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.11
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.38
Cenas naudas plūsmas koeficients
-1.74
Uzņēmuma vērtības reizinājums
4.01
Cena Patiesā vērtība
0.11
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
-1.74
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
-0.33
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
5.86
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
8.48
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
-4.24
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
56.08
Peļņas ienesīgums
-66.98%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-9.75%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
