Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.038% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.021%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.014%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.022% atdeve, liecina par ZUE S.A. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. ZUE S.A. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.112% apmērā. Turklāt ZUE S.A. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.098% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
ZUE S.A. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $11.6, bet tās zemākais punkts bija $10.35. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas ZUE S.A. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ZUE.WA likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 119.26% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (106.09%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (35.93%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
119.26%
Ātrais koeficients
106.09%
Naudas rādītājs
35.93%
Rentabilitātes rādītāji
ZUE.WA rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 1.95% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 26.97%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 72.70%, un EBT uz EBIT, 94.05%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 2.07% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
1.95%
Efektīvā nodokļu likme
26.97%
Neto ienākumi uz EBT
72.70%
EBT uz EBIT
94.05%
EBIT uz ieņēmumiem
2.07%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.19, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
106
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
18
Darbības cikls
125.33
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
70
Naudas konversijas cikls
55
Debitoru parādu apgrozījums
3.40
Kreditoru parādu apgrozījums
5.21
Krājumu apgrozījums
20.30
Pamatlīdzekļu apgrozījums
13.44
Aktīvu apgrozījums
1.59
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 5.95, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 5.59, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 9.82, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.08 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.09, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
5.95
Brīvā naudas plūsma uz akciju
5.59
Naudas plūsma uz akciju
9.82
Izmaksas koeficients
0.08
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.09
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.94
Naudas plūsmas seguma koeficients
2.11
Īstermiņa seguma koeficients
7.83
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
16.46
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
13.79
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 6.88% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.32 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 19.14%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 24.45%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 9.91 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
6.88%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.32
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
19.14%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
24.45%
Procentu segums
9.91
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
2.11
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
4.71
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 65.19, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.92, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 8.73, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 6.74, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
65.19
Tīrie ienākumi uz akciju
0.92
Grāmatvedības vērtība uz akciju
8.73
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
6.74
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
8.73
Procentu parāds uz akciju
2.97
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.36
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 61.07%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 30.67%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 43.29%, un darbības ienākumu pieaugums, 43.29%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 28.31%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 27.78%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
61.07%
Bruto peļņas pieaugums
30.67%
EBIT pieaugums
43.29%
Darbības ienākumu pieaugums
43.29%
Neto ienākumu pieaugums
28.31%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
27.78%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
27.78%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
517.34%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
638.53%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
249.88%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
78.23%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
64.66%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1260.72%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
715.31%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
736.56%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
177.01%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
133.49%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
393.71%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
0.46%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
35.49%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
28.59%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-100.00%
Debitoru parādu pieaugums
45.82%
Krājumu pieaugums
-13.84%
Aktīvu pieaugums
38.63%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
10.75%
Parāda pieaugums
83.69%
SGA izdevumu pieaugums
16.47%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 52,881,842.82, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 6.49, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 4.98%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -6.03%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
52,881,842.82
Ienākumu kvalitāte
6.49
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.02
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
4.98%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-6.03%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.55%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-58.21%
Graham skaits
13.47
Materiālo aktīvu atdeve
2.37%
Graham Neto neto neto
-6.55
Apgrozāmo kapitālu
119,812,000
Materiālo aktīvu vērtība
153,517,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
6,693,000
Vidējie debitoru parādi
367,909,000
Vidējie kreditoru parādi
205,145,500
Vidējie krājumi
76,014,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
107
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
70
Krājumu krājumu dienas
18
ROIC
7.22%
ROE
0.11%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.12, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.12, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.15, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 1.75, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 1.64, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.12
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.12
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.15
Cenas naudas plūsmas koeficients
1.64
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.14
Uzņēmuma vērtības reizinājums
7.67
Cena Patiesā vērtība
1.12
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
1.64
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
1.75
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.94
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.04
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
1.32
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.39
Peļņas ienesīgums
11.24%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
68.53%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
