Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Department Stores
CEO:Mr. Chi Hang Kwok J.P.
Voltijdse werknemers:533
Stad:Central
Adres:Wing On Centre
IPO:2000-01-04
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.401% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.298%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.117%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.006% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Wing On Company International Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Wing On Company International Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.007%. Bovendien wordt de vaardigheid van Wing On Company International Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.016% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Wing On Company International Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $12.1, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $12.08. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Wing On Company International Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 0289.HK liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 1046.95% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (1020.26%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (413.83%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
1046.95%
Snelle Verhouding
1020.26%
Liquiditeitsratio
413.83%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 0289.HK geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 17.62% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 29.56%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 66.30%, en de EBT per EBIT, 59.08%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 29.82%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
17.62%
Effectief belastingtarief
29.56%
Nettoresultaat per EBT
66.30%
EBT per EBIT
59.08%
EBIT per omzet
29.82%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 10.47 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 10 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 4 cash conversion cycle en 1818.02% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
1020
Dagen voorraad uitstaand
44
Bedrijfscyclus
64.37
Aantal dagen uitstaande schulden
187
Kasconversiecyclus
-122
Omzet van vorderingen
18.18
Omzet in betalingsverkeer
1.96
Voorraad Omzet
8.24
Omzet vaste activa
3.57
Omzet activa
0.05
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 1.86, en vrije kasstroom per aandeel, 1.70, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 14.41, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.51, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
1.86
Vrije kasstroom per aandeel
1.70
Geldmiddelen per aandeel
14.41
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.51
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.91
Dekkingsratio kasstroom
10.12
Korte termijn dekkingsratio
32.68
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
11.35
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
11.35
Dividend uitbetalingsratio
0.09
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.27%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.20%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.29%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 652.05 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.27%
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.20%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
0.29%
Rentedekking
652.05
Kasstroom/schuldratio
10.12
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.07
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 3.63, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.42, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 63.14, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 63.24, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
3.63
Nettowinst per aandeel
0.42
Boekwaarde Per Aandeel
63.14
Materiële boekwaarde per aandeel
63.24
Eigen Vermogen Per Aandeel
63.14
Rente Schuld Per Aandeel
0.19
Investeringen per aandeel
-0.16
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 1.46%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -30.48%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 2.40%, en groei van het bedrijfsresultaat, 2.40%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 140.99%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 140.78%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
1.46%
Groei brutowinst
-30.48%
Groei EBIT
2.40%
Groei bedrijfsopbrengsten
2.40%
Groei netto-inkomen
140.99%
Groei van de winst per aandeel
140.78%
Groei per aandeel na verwatering
140.78%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.18%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.18%
Groei dividend per aandeel
136.87%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
247.02%
Groei vrije kasstroom
252.37%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-44.44%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-27.20%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-10.65%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
2.82%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
272.13%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
20.64%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-90.46%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-92.66%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
127.17%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
35.48%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-2.76%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-3.72%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
3.79%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
13.51%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
43.43%
Groei vorderingen
4.44%
Groei voorraden
4.06%
Groei activa
-0.91%
Groei boekwaarde per aandeel
-0.89%
Groei schuld
156.17%
Groei O&O-uitgaven
-100.00%
Groei SGA-uitgaven
-63.99%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 1,843,853,440, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 4.38, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
1,843,853,440
Inkomsten Kwaliteit
4.38
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.27
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-8.81%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-4.51%
Capex naar Afschrijvingen
-87.07%
Graham Aantal
24.55
Rendement op Materiële Activa
0.63%
Netto Werkkapitaal
10.08
Werkkapitaal
3,938,971,000
Materiële Activa Waarde
18,385,332,000
Netto Huidige Activa Waarde
3,017,879,000
Gemiddelde Vorderingen
56,861,000
Gemiddelde schulden
325,193,000
Gemiddelde voorraad
75,264,500
Dagen Verkoop Uitstaand
20
Dagen Uitstaande Schulden
187
Dagen Voorraad
44
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
1.21%
ROE
0.01%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.19, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.19, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.25, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 6.96, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 6.35, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.19
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.19
Prijs in verhouding tot omzet
3.25
Verhouding prijs/ kasstroom
6.35
Prijs-winst/groeiverhouding
0.16
Ondernemingswaarde multiple
13.79
Prijs Reële waarde
0.19
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
6.35
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
6.96
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.19
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.75
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
4.99
EV ten opzichte van operationele kasstroom
3.41
Rendement op winst
3.51%
Rendement op vrije kasstroom
14.03%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
