Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Utilities
Sector: Regulated Water
CEO:Mr. Chuan Liang Duan
Voltijdse werknemers:11600
Stad:Wan Chai
Adres:Central Plaza
IPO:1999-10-11
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.376% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.288%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.120%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.028% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van China Water Affairs Group Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van China Water Affairs Group Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.136%. Bovendien wordt de vaardigheid van China Water Affairs Group Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.104% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van China Water Affairs Group Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $5.5, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $5.01. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van China Water Affairs Group Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 0855.HK liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 82.07% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (66.40%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (27.91%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
82.07%
Snelle Verhouding
66.40%
Liquiditeitsratio
27.91%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 0855.HK geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 26.14% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 22.79%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 45.95%, en de EBT per EBIT, 90.90%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 28.76%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
26.14%
Effectief belastingtarief
22.79%
Nettoresultaat per EBT
45.95%
EBT per EBIT
90.90%
EBIT per omzet
28.76%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.82 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
66
Dagen voorraad uitstaand
117
Bedrijfscyclus
314.58
Aantal dagen uitstaande schulden
256
Kasconversiecyclus
58
Omzet van vorderingen
1.85
Omzet in betalingsverkeer
1.42
Voorraad Omzet
3.12
Omzet vaste activa
3.13
Omzet activa
0.24
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 2.17, en vrije kasstroom per aandeel, -0.46, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 3.78, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.17 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.25, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
2.17
Vrije kasstroom per aandeel
-0.46
Geldmiddelen per aandeel
3.78
Uitbetalingsratio
0.17
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.25
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
-0.21
Dekkingsratio kasstroom
0.15
Korte termijn dekkingsratio
0.52
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
0.83
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.77
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 38.10%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.88 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 56.81%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 65.24%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 3.14 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
38.10%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.88
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
56.81%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
65.24%
Rentedekking
3.14
Kasstroom/schuldratio
0.15
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
4.93
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 25.17%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 14.37%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 12.54%, en groei van het bedrijfsresultaat, 12.54%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 11.83%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 10.18%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
25.17%
Groei brutowinst
14.37%
Groei EBIT
12.54%
Groei bedrijfsopbrengsten
12.54%
Groei netto-inkomen
11.83%
Groei van de winst per aandeel
10.18%
Groei per aandeel na verwatering
11.66%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
1.60%
Groei dividend per aandeel
4.47%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
40.50%
Groei vrije kasstroom
73.21%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
415.51%
5-jarige omzetgroei per aandeel
65.86%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
55.14%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
282.88%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
172.22%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
264.25%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
833.27%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
153.43%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
80.61%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
243.45%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
75.65%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
61.84%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
544.86%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
32.37%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
19.59%
Groei vorderingen
23.83%
Groei voorraden
-9.83%
Groei activa
21.32%
Groei boekwaarde per aandeel
21.42%
Groei schuld
18.36%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.67, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.67, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.58, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -10.97, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 2.32, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.67
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.67
Prijs in verhouding tot omzet
0.58
Verhouding prijs/ kasstroom
2.32
Prijs-winst/groeiverhouding
-1.87
Ondernemingswaarde multiple
-1.79
Prijs Reële waarde
0.67
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
2.32
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-10.97
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
