W.W. Grainger, Inc.

Symbool: 0IZI.L

LSE

971.62

USD

Marktprijs vandaag

  • 25.8504

    Koers/Winst Verhouding

  • 17.0096

    Koers/Winst Groei Verhouding

  • 47.78B

    MRK Kapitalisatie

  • 0.01%

    DIV Rendement

W.W. Grainger, Inc. (0IZI-L) Koers & Analyse

Uitstaande aandelen

0M

Brutowinstmarge

0.39%

Operationele winstmarge

0.16%

Nettowinstmarge

0.11%

Rendement op Activa

0.22%

Rendement op Aandelen

0.59%

Rendement op aangewend kapitaal

0.44%

Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf

Sector: Industrials
Sector: Industrial - Distribution
CEO:Mr. Donald G. Macpherson
Voltijdse werknemers:23200
Stad:Lake Forest
Adres:100 Grainger Parkway
IPO:2018-01-29
CIK:

Algemene vooruitzichten

Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.393% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.155%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.109%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.

Rendement op beleggingen

De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.217% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van W.W. Grainger, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van W.W. Grainger, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.590%. Bovendien wordt de vaardigheid van W.W. Grainger, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.439% rendement op aangewend kapitaal.

Aandelenprijzen

De aandelenprijzen van W.W. Grainger, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $928.64, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $916.78. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van W.W. Grainger, Inc. is.

Liquiditeitsratio's

Het analyseren van 0IZI.L liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf. De current ratio van 219.15% meet de kortetermijndekking van activa en passiva. De quick ratio (123.97%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (31.80%) de kasreserves weergeeft.

cards.indicatorcards.value
Huidige ratio219.15%
Snelle Verhouding123.97%
Liquiditeitsratio31.80%

Winstgevendheidsratio's

De winstgevendheidsindicatoren van 0IZI.L geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 15.00% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen. Het effectieve belastingtarief staat op 24.11%, wat de belastingefficiëntie onthult. Het nettoresultaat per EBT, 72.96%, en de EBT per EBIT, 96.63%, geven inzicht in de winsthiërarchie. Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 15.52%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.

cards.indicatorcards.value
Winstmarge vóór belastingen15.00%
Effectief belastingtarief24.11%
Nettoresultaat per EBT72.96%
EBT per EBIT96.63%
EBIT per omzet15.52%

Operationele efficiëntie

Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.19 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven. De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.

cards.indicatorcards.value
Dagen uitstaande verkopen124
Dagen voorraad uitstaand79
Bedrijfscyclus129.94
Aantal dagen uitstaande schulden41
Kasconversiecyclus89
Omzet van vorderingen7.13
Omzet in betalingsverkeer8.91
Voorraad Omzet4.63
Omzet vaste activa8.01
Omzet activa1.98

Kerncijfers kasstroom

Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 45.49, en vrije kasstroom per aandeel, 36.02, geven de kasstroom per aandeel weer. De waarde van de kasstroom per aandeel, 16.34, laat de liquiditeitspositie zien. Een uitbetalingsratio van 0.21 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend. Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.13, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.

cards.indicatorcards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel45.49
Vrije kasstroom per aandeel36.02
Geldmiddelen per aandeel16.34
Uitbetalingsratio0.21
Verkoop van bedrijfskasstroom0.13
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom0.79
Dekkingsratio kasstroom0.95
Korte termijn dekkingsratio3.91
Dekkingsratio kapitaaluitgaven4.80
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio2.63
Dividend uitbetalingsratio0.01

Schuld en hefboomwerking

Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 28.04%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa. Met een debt-equity ratio van 0.74 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering. De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 35.79%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 42.40%, werpen licht op de kapitaalstructuur. Een rentedekking van 28.67 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.

cards.indicatorcards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen28.04%
Verhouding schuld/eigen vermogen0.74
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie35.79%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie42.40%
Rentedekking28.67
Kasstroom/schuldratio0.95
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf2.63

Gegevens per aandeel

Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 330.22, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld. De nettowinst per aandeel, 36.65, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven. De boekwaarde per aandeel, 62.42, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 56.85, immateriële activa uitsluit.

cards.indicatorcards.value
Inkomsten per aandeel330.22
Nettowinst per aandeel36.65
Boekwaarde Per Aandeel62.42
Materiële boekwaarde per aandeel56.85
Eigen Vermogen Per Aandeel62.42
Rente Schuld Per Aandeel49.38
Investeringen per aandeel-8.92

Groeiverhoudingen

Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 8.21%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 11.13%, de winstgevendheidstrends onthult. EBIT-groei, 16.98%, en groei van het bedrijfsresultaat, 16.98%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid. De groei van het nettoresultaat, 18.23%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 20.60%, meet de groei van de winst per aandeel.

cards.indicatorcards.value
Omzetgroei8.21%
Groei brutowinst11.13%
Groei EBIT16.98%
Groei bedrijfsopbrengsten16.98%
Groei netto-inkomen18.23%
Groei van de winst per aandeel20.60%
Groei per aandeel na verwatering20.61%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen-1.96%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering-1.96%
Groei dividend per aandeel7.59%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten52.36%
Groei vrije kasstroom47.26%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel146.90%
5-jarige omzetgroei per aandeel66.27%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel49.76%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel191.14%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel117.56%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel93.90%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel229.32%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel164.82%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel182.15%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel35.52%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar83.60%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar82.70%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel105.01%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel37.22%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel22.63%
Groei vorderingen2.77%
Groei voorraden0.58%
Groei activa7.37%
Groei boekwaarde per aandeel30.22%
Groei schuld1.74%
Groei SGA-uitgaven7.50%

Andere statistieken

Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 43,320,378,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen. Inkomenskwaliteit, 1.11, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten. De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 7.41%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -21.91%, meet het herbeleggingsvermogen.

cards.indicatorcards.value
Ondernemingswaarde43,320,378,000
Inkomsten Kwaliteit1.11
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet0.19
Immateriële activa ten opzichte van totale activa7.41%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten-21.91%
Capex ten opzichte van Opbrengsten-2.70%
Capex naar Afschrijvingen-207.94%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet0.38%
Graham Aantal226.90
Rendement op Materiële Activa24.25%
Netto Werkkapitaal-25.43
Werkkapitaal3,443,000,000
Materiële Activa Waarde2,837,000,000
Netto Huidige Activa Waarde568,000,000
Geïnvesteerd vermogen1
Gemiddelde Vorderingen2,162,500,000
Gemiddelde schulden1,000,500,000
Gemiddelde voorraad2,259,500,000
Dagen Verkoop Uitstaand49
Dagen Uitstaande Schulden35
Dagen Voorraad82
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN35.95%
ROE0.59%

Waarderingsratio's

Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 14.70, en de prijs-boekwaardeverhouding, 14.70, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf. De koers/omzetverhouding, 2.82, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet. Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 26.47, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 21.01, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.

cards.indicatorcards.value
Koers-boekwaardeverhouding14.70
Verhouding tussen prijs en boekwaarde14.70
Prijs in verhouding tot omzet2.82
Verhouding prijs/ kasstroom21.01
Prijs-winst/groeiverhouding17.01
Ondernemingswaarde multiple16.04
Prijs Reële waarde14.70
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten21.01
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom26.47
Prijs in verhouding tot materiële activa13.24
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet2.63
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA15.44
EV ten opzichte van operationele kasstroom21.33
Rendement op winst4.44%
Rendement op vrije kasstroom3.85%
security
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
Eugene Alexeev
NumFin-oprichter en enthousiast belegger

Vaak gestelde vragen

Hoeveel aandelen van het bedrijf staan er uit in 2024?

Er staan (aantal aandelen) aandelen uit van W.W. Grainger, Inc. (0IZI.L) op de LSE in 2024.

Wat is de koers/winstverhouding van de onderneming in 2024?

De huidige koers/winstverhouding van de onderneming is 25.850 in 2024.

Wat is het tickersymbool van W.W. Grainger, Inc. aandelen?

Het tickersymbool van W.W. Grainger, Inc. aandelen is 0IZI.L.

Wat is de IPO-datum van een bedrijf?

De IPO-datum van W.W. Grainger, Inc. is 2018-01-29.

Wat is de huidige koers van het aandeel?

De huidige aandelenkoers is 971.620 USD.

Wat is de beurswaarde vandaag de dag?

De market cap van het aandeel vandaag is 47777858908.000.

Wat is PEG ratio in 2024?

De huidige 17.010 is 17.010 in 2024.

Wat is het aantal werknemers in 2024?

In 2024 heeft het bedrijf 23200.