Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Communication Equipment
CEO:Mr. Staffan Dahlstrom
Voltijdse werknemers:817
Stad:Halmstad
Adres:Stationsgatan 37
IPO:2008-08-12
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.646% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.243%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.176%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.166% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van HMS Networks AB (publ) in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van HMS Networks AB (publ) om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.267%. Bovendien wordt de vaardigheid van HMS Networks AB (publ) in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.276% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van HMS Networks AB (publ) zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $467.8, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $452. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van HMS Networks AB (publ) is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 0RPZ.L liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 226.62% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (110.65%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (24.14%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
226.62%
Snelle Verhouding
110.65%
Liquiditeitsratio
24.14%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 0RPZ.L geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 22.25% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 21.00%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 79.15%, en de EBT per EBIT, 91.67%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 24.27%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
22.25%
Effectief belastingtarief
21.00%
Nettoresultaat per EBT
79.15%
EBT per EBIT
91.67%
EBIT per omzet
24.27%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.27 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
111
Dagen voorraad uitstaand
220
Bedrijfscyclus
277.41
Aantal dagen uitstaande schulden
64
Kasconversiecyclus
213
Omzet van vorderingen
6.30
Omzet in betalingsverkeer
5.68
Voorraad Omzet
1.66
Omzet vaste activa
7.84
Omzet activa
0.94
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 9.04, en vrije kasstroom per aandeel, 8.33, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 2.72, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.37 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.15, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
9.04
Vrije kasstroom per aandeel
8.33
Geldmiddelen per aandeel
2.72
Uitbetalingsratio
0.37
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.15
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.92
Dekkingsratio kasstroom
5.21
Korte termijn dekkingsratio
6.49
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
12.75
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.91
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 2.65%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.04 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.77%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 3.79%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 18.81 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
2.65%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.04
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.77%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
3.79%
Rentedekking
18.81
Kasstroom/schuldratio
5.21
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.48
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 64.83, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 12.23, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 41.42, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 14.51, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
64.83
Nettowinst per aandeel
12.23
Boekwaarde Per Aandeel
41.42
Materiële boekwaarde per aandeel
14.51
Eigen Vermogen Per Aandeel
41.42
Rente Schuld Per Aandeel
2.37
Investeringen per aandeel
-1.58
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 20.69%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 25.07%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 20.36%, en groei van het bedrijfsresultaat, 20.36%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 12.38%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 12.30%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
20.69%
Groei brutowinst
25.07%
Groei EBIT
20.36%
Groei bedrijfsopbrengsten
20.36%
Groei netto-inkomen
12.38%
Groei van de winst per aandeel
12.30%
Groei per aandeel na verwatering
12.35%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.02%
Groei dividend per aandeel
33.35%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
20.35%
Groei vrije kasstroom
27.85%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
485.13%
5-jarige omzetgroei per aandeel
116.18%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
106.21%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
462.03%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
162.77%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
40.32%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
781.62%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
225.30%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
155.34%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
396.22%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
120.15%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
60.55%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
610.20%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
160.64%
Groei vorderingen
-8.86%
Groei voorraden
62.64%
Groei activa
10.29%
Groei boekwaarde per aandeel
20.04%
Groei schuld
-10.74%
Groei O&O-uitgaven
26.34%
Groei SGA-uitgaven
29.38%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 23,596,624,500, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.91, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.09, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 9.95%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 41.71%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -14.24%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
23,596,624,500
Inkomsten Kwaliteit
0.91
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.09
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
9.95%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
41.71%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-14.24%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.44%
Capex naar Afschrijvingen
-59.02%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.34%
Graham Aantal
106.77
Rendement op Materiële Activa
32.51%
Netto Werkkapitaal
-6.68
Werkkapitaal
598,159,000
Materiële Activa Waarde
676,716,000
Netto Huidige Activa Waarde
149,579,000
Gemiddelde Vorderingen
486,735,500
Gemiddelde schulden
246,628,500
Gemiddelde voorraad
475,442,500
Dagen Verkoop Uitstaand
56
Dagen Uitstaande Schulden
81
Dagen Voorraad
191
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
30.81%
ROE
0.30%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 9.39, en de prijs-boekwaardeverhouding, 9.39, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 7.24, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 53.42, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 45.78, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
9.39
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
9.39
Prijs in verhouding tot omzet
7.24
Verhouding prijs/ kasstroom
45.78
Ondernemingswaarde multiple
25.37
Prijs Reële waarde
9.39
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
45.78
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
53.42
Prijs in verhouding tot materiële activa
12.13
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
7.80
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
26.14
EV ten opzichte van operationele kasstroom
45.48
Rendement op winst
2.43%
Rendement op vrije kasstroom
1.90%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
