Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Young-Joo Kim
Voltijdse werknemers:2291
Stad:Seoul
Adres:8, Chungjeong-ro
IPO:2013-12-06
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.530% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.146%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.122%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.144% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.281%. Bovendien wordt de vaardigheid van Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.271% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $114500, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $110600. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 185750.KS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 185.07% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (132.27%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (42.94%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
185.07%
Snelle Verhouding
132.27%
Liquiditeitsratio
42.94%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 185750.KS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 14.59% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 16.24%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 83.41%, en de EBT per EBIT, 100.00%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 14.59%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
14.59%
Effectief belastingtarief
16.24%
Nettoresultaat per EBT
83.41%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT per omzet
14.59%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.85 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
132
Dagen voorraad uitstaand
122
Bedrijfscyclus
191.04
Aantal dagen uitstaande schulden
86
Kasconversiecyclus
105
Omzet van vorderingen
5.32
Omzet in betalingsverkeer
4.24
Voorraad Omzet
2.98
Omzet vaste activa
5.18
Omzet activa
1.18
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 25007.33, en vrije kasstroom per aandeel, 19599.18, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 28694.09, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.19, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
25007.33
Vrije kasstroom per aandeel
19599.18
Geldmiddelen per aandeel
28694.09
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.19
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.78
Dekkingsratio kasstroom
1.48
Korte termijn dekkingsratio
1.72
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
4.62
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
4.62
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 15.31%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.26 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 3.55%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 20.84%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 34.55 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
15.31%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.26
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
3.55%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
20.84%
Rentedekking
34.55
Kasstroom/schuldratio
1.48
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.72
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 131214.98, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 16704.14, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 64113.48, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 59980.19, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
131214.98
Nettowinst per aandeel
16704.14
Boekwaarde Per Aandeel
64113.48
Materiële boekwaarde per aandeel
59980.19
Eigen Vermogen Per Aandeel
64113.48
Rente Schuld Per Aandeel
17609.38
Investeringen per aandeel
-5408.15
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 12.17%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 207.65%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 124.37%, en groei van het bedrijfsresultaat, 124.37%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 163.86%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 1997.24%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
12.17%
Groei brutowinst
207.65%
Groei EBIT
124.37%
Groei bedrijfsopbrengsten
124.37%
Groei netto-inkomen
163.86%
Groei van de winst per aandeel
1997.24%
Groei per aandeel na verwatering
-100.00%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-100.00%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-100.00%
Groei dividend per aandeel
-100.00%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-100.00%
Groei vrije kasstroom
-100.00%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-100.00%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-100.00%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-100.00%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-100.00%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-100.00%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-100.00%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-100.00%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-100.00%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-100.00%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-100.00%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-100.00%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-100.00%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-100.00%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
-100.00%
Groei voorraden
-100.00%
Groei activa
24.67%
Groei boekwaarde per aandeel
-100.00%
Groei schuld
-100.00%
Groei O&O-uitgaven
-100.00%
Groei SGA-uitgaven
-100.00%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 1,637,524,774,584, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.50, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.01, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 8.40%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 3.75%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -21.63%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
1,637,524,774,584
Inkomsten Kwaliteit
1.50
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.01
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
8.40%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
3.75%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-21.63%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-4.12%
Capex naar Afschrijvingen
-186.25%
Graham Aantal
155230.82
Rendement op Materiële Activa
15.74%
Netto Werkkapitaal
11207.51
Werkkapitaal
435,106,014,051
Materiële Activa Waarde
763,108,022,539
Netto Huidige Activa Waarde
359,778,594,032
Gemiddelde Vorderingen
299,387,614,086.5
Gemiddelde schulden
164,687,512,701
Gemiddelde voorraad
265,756,675,024
Dagen Verkoop Uitstaand
68
Dagen Uitstaande Schulden
66
Dagen Voorraad
94
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
21.16%
ROE
0.26%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.60, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.60, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.79, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 5.23, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 4.10, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.60
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.60
Prijs in verhouding tot omzet
0.79
Verhouding prijs/ kasstroom
4.10
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.05
Ondernemingswaarde multiple
2.93
Prijs Reële waarde
1.60
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
4.10
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
5.23
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.01
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.98
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
5.77
EV ten opzichte van operationele kasstroom
5.15
Rendement op winst
12.98%
Rendement op vrije kasstroom
15.23%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
