Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Marine Shipping
CEO:Mr. Tsz Kit Wen
Voltijdse werknemers:156
Stad:Cheung Sha Wan
Adres:Billion Plaza II
IPO:2019-03-18
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Yun Lee Marine Group Holdings Limited heeft 1000 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.329% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.146%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.155%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.142% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Yun Lee Marine Group Holdings Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Yun Lee Marine Group Holdings Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.242%. Bovendien wordt de vaardigheid van Yun Lee Marine Group Holdings Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.183% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Yun Lee Marine Group Holdings Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $0.198, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $0.188. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Yun Lee Marine Group Holdings Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 2682.HK liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 202.79% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (195.74%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (60.17%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
202.79%
Snelle Verhouding
195.74%
Liquiditeitsratio
60.17%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 2682.HK geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 20.01% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 12.03%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 77.32%, en de EBT per EBIT, 137.37%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 14.56%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
20.01%
Effectief belastingtarief
12.03%
Nettoresultaat per EBT
77.32%
EBT per EBIT
137.37%
EBIT per omzet
14.56%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.03 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 346.97% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
196
Bedrijfscyclus
105.20
Aantal dagen uitstaande schulden
37
Kasconversiecyclus
69
Omzet van vorderingen
3.47
Omzet in betalingsverkeer
9.99
Voorraad Omzet
266785500.00
Omzet vaste activa
2.73
Omzet activa
0.91
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.01, en vrije kasstroom per aandeel, -0.01, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.12, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.29 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.02, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.01
Vrije kasstroom per aandeel
-0.01
Geldmiddelen per aandeel
0.12
Uitbetalingsratio
0.29
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.02
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
-0.85
Dekkingsratio kasstroom
0.26
Korte termijn dekkingsratio
0.35
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
0.54
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.26
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 8.05%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.14 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 3.33%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 12.00%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 78.33 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
8.05%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.14
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
3.33%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
12.00%
Rentedekking
78.33
Kasstroom/schuldratio
0.26
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.69
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 60.93%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 54.89%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 62.85%, en groei van het bedrijfsresultaat, 62.85%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 43.93%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 63.20%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
60.93%
Groei brutowinst
54.89%
Groei EBIT
62.85%
Groei bedrijfsopbrengsten
62.85%
Groei netto-inkomen
43.93%
Groei van de winst per aandeel
63.20%
Groei per aandeel na verwatering
63.20%
Groei dividend per aandeel
160.00%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
0.09%
Groei vrije kasstroom
126.54%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
145.33%
5-jarige omzetgroei per aandeel
70.86%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
64.84%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
22.78%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-51.91%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
343.96%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
238.32%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
11.15%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
204.31%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
539.96%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
242.40%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
8.48%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
188.89%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
30.00%
Groei activa
21.99%
Groei boekwaarde per aandeel
13.39%
Groei schuld
-25.47%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.74, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.74, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.48, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -24.77, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 20.98, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.74
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.74
Prijs in verhouding tot omzet
0.48
Verhouding prijs/ kasstroom
20.98
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.26
Ondernemingswaarde multiple
3.02
Prijs Reële waarde
0.74
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
20.98
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-24.77
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
