Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Software - Application
CEO:Mr. Zhisheng Gao
Voltijdse werknemers:577
Stad:Zhengzhou
Adres:No.133 Science Avenue
IPO:2020-07-03
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.525% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.157%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.129%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.042% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Zhengzhou Jiean Hi-Tech Co.,Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Zhengzhou Jiean Hi-Tech Co.,Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.053%. Bovendien wordt de vaardigheid van Zhengzhou Jiean Hi-Tech Co.,Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.063% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Zhengzhou Jiean Hi-Tech Co.,Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $14.37, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $14.13. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Zhengzhou Jiean Hi-Tech Co.,Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 300845.SZ liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 408.36% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (315.02%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (162.24%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
408.36%
Snelle Verhouding
315.02%
Liquiditeitsratio
162.24%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 300845.SZ geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 14.05% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 7.74%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 91.67%, en de EBT per EBIT, 89.72%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 15.66%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
14.05%
Effectief belastingtarief
7.74%
Nettoresultaat per EBT
91.67%
EBT per EBIT
89.72%
EBIT per omzet
15.66%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 4.08 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 3 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 2 cash conversion cycle en 119.32% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
315
Dagen voorraad uitstaand
369
Bedrijfscyclus
675.16
Aantal dagen uitstaande schulden
270
Kasconversiecyclus
406
Omzet van vorderingen
1.19
Omzet in betalingsverkeer
1.35
Voorraad Omzet
0.99
Omzet vaste activa
1.42
Omzet activa
0.33
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.15, en vrije kasstroom per aandeel, -0.18, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 2.53, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.66 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.05, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.15
Vrije kasstroom per aandeel
-0.18
Geldmiddelen per aandeel
2.53
Uitbetalingsratio
0.66
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.05
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
-1.18
Dekkingsratio kasstroom
0.45
Korte termijn dekkingsratio
0.88
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
0.46
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.27
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 3.87%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.05 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 2.30%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 4.63%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 193.33 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
3.87%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.05
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
2.30%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
4.63%
Rentedekking
193.33
Kasstroom/schuldratio
0.45
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.25
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 2.72, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.40, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 6.97, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 6.79, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
2.72
Nettowinst per aandeel
0.40
Boekwaarde Per Aandeel
6.97
Materiële boekwaarde per aandeel
6.79
Eigen Vermogen Per Aandeel
6.97
Rente Schuld Per Aandeel
0.28
Investeringen per aandeel
-0.41
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 12.35%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 13.01%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 15.83%, en groei van het bedrijfsresultaat, 15.83%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 25.53%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 25.00%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
12.35%
Groei brutowinst
13.01%
Groei EBIT
15.83%
Groei bedrijfsopbrengsten
15.83%
Groei netto-inkomen
25.53%
Groei van de winst per aandeel
25.00%
Groei per aandeel na verwatering
25.00%
Groei dividend per aandeel
-48.66%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
202.39%
Groei vrije kasstroom
37.36%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
59.79%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-1.36%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-4.39%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
51.56%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
109.98%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-65.30%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
31.01%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-36.22%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-44.33%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
430.30%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
166.74%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
113.82%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
111.81%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
40.89%
Groei vorderingen
5.43%
Groei voorraden
36.13%
Groei activa
6.04%
Groei boekwaarde per aandeel
3.11%
Groei schuld
-13.75%
Groei O&O-uitgaven
31.34%
Groei SGA-uitgaven
4.86%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 1,671,030,387, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.51, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.02, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 11.61%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 2.21%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -198.04%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
1,671,030,387
Inkomsten Kwaliteit
0.51
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.02
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
11.61%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
2.21%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-198.04%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-15.18%
Capex naar Afschrijvingen
-553.75%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.79%
Graham Aantal
7.96
Rendement op Materiële Activa
4.61%
Netto Werkkapitaal
3.97
Werkkapitaal
598,148,609
Materiële Activa Waarde
752,722,258
Netto Huidige Activa Waarde
573,953,026
Gemiddelde Vorderingen
263,627,242
Gemiddelde schulden
101,485,328.5
Gemiddelde voorraad
113,499,237
Dagen Verkoop Uitstaand
328
Dagen Uitstaande Schulden
280
Dagen Voorraad
338
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
5.59%
ROE
0.06%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.25, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.25, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 5.50, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -86.89, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 102.39, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.25
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.25
Prijs in verhouding tot omzet
5.50
Verhouding prijs/ kasstroom
102.39
Prijs-winst/groeiverhouding
-2.59
Ondernemingswaarde multiple
35.90
Prijs Reële waarde
2.25
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
102.39
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-86.89
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.62
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
5.55
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
25.07
EV ten opzichte van operationele kasstroom
72.38
Rendement op winst
2.21%
Rendement op vrije kasstroom
-1.12%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
