Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Software - Infrastructure
CEO:Mr. Osamu Kamata
Voltijdse werknemers:659
Stad:Tokyo
Adres:2-4-3 Shinjuku
IPO:2007-03-09
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Soliton Systems K.K. heeft 18.53 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.449% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.137%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.102%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.086% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Soliton Systems K.K. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Soliton Systems K.K. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.186%. Bovendien wordt de vaardigheid van Soliton Systems K.K. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.232% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Soliton Systems K.K. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $1290, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $1267. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Soliton Systems K.K. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 3040.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 174.99% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (151.32%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (117.47%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
174.99%
Snelle Verhouding
151.32%
Liquiditeitsratio
117.47%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 3040.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 14.73% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 31.13%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 68.95%, en de EBT per EBIT, 107.67%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 13.68%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
14.73%
Effectief belastingtarief
31.13%
Nettoresultaat per EBT
68.95%
EBT per EBIT
107.67%
EBIT per omzet
13.68%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.75 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 502.32% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
151
Dagen voorraad uitstaand
30
Bedrijfscyclus
102.71
Aantal dagen uitstaande schulden
31
Kasconversiecyclus
72
Omzet van vorderingen
5.02
Omzet in betalingsverkeer
11.89
Voorraad Omzet
12.15
Omzet vaste activa
27.86
Omzet activa
0.84
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 34.00, en vrije kasstroom per aandeel, 34.00, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 726.34, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.03, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
34.00
Vrije kasstroom per aandeel
34.00
Geldmiddelen per aandeel
726.34
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.03
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
4.74
Korte termijn dekkingsratio
7.00
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.59%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.01 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.39%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 1.18%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van -35.24 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.59%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.01
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.39%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
1.18%
Rentedekking
-35.24
Kasstroom/schuldratio
4.74
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.04
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 1028.76, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 104.51, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 600.05, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 569.44, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
1028.76
Nettowinst per aandeel
104.51
Boekwaarde Per Aandeel
600.05
Materiële boekwaarde per aandeel
569.44
Eigen Vermogen Per Aandeel
600.05
Rente Schuld Per Aandeel
7.18
Investeringen per aandeel
-27.15
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -3.54%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 12.19%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 28.14%, en groei van het bedrijfsresultaat, 28.14%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 21.99%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 21.93%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-3.54%
Groei brutowinst
12.19%
Groei EBIT
28.14%
Groei bedrijfsopbrengsten
28.14%
Groei netto-inkomen
21.99%
Groei van de winst per aandeel
21.93%
Groei per aandeel na verwatering
21.93%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.05%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.05%
Groei dividend per aandeel
20.15%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
58.53%
Groei vrije kasstroom
57.39%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
81.92%
5-jarige omzetgroei per aandeel
30.74%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
18.46%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
421.78%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
454.52%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
42.23%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
135.12%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
516.25%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
33.54%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
140.55%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
94.18%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
62.12%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
75.37%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
62.96%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
80.23%
Groei vorderingen
-5.10%
Groei voorraden
9.23%
Groei activa
17.47%
Groei boekwaarde per aandeel
15.75%
Groei schuld
-15.29%
Groei O&O-uitgaven
8.31%
Groei SGA-uitgaven
6.07%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 12,525,976,784, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.88, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 2.58%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -13.81%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
12,525,976,784
Inkomsten Kwaliteit
1.88
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
4.92%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
2.58%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-13.81%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.64%
Capex naar Afschrijvingen
-159.68%
Graham Aantal
1187.84
Rendement op Materiële Activa
8.78%
Netto Werkkapitaal
283.05
Werkkapitaal
8,550,000,000
Materiële Activa Waarde
10,549,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
8,459,000,000
Gemiddelde Vorderingen
3,896,000,000
Gemiddelde schulden
908,500,000
Gemiddelde voorraad
827,500,000
Dagen Verkoop Uitstaand
73
Dagen Uitstaande Schulden
31
Dagen Voorraad
30
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
15.97%
ROE
0.17%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.15, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.15, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.25, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 37.91, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 37.91, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.15
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.15
Prijs in verhouding tot omzet
1.25
Verhouding prijs/ kasstroom
37.91
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.19
Ondernemingswaarde multiple
12.55
Prijs Reële waarde
2.15
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
37.91
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
37.91
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.32
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.66
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
4.28
EV ten opzichte van operationele kasstroom
3.44
Rendement op winst
7.51%
Rendement op vrije kasstroom
12.18%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
