Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Business Equipment & Supplies
CEO:Mr. Kentaro Sugiyama
Voltijdse werknemers:108
Stad:Tokyo
Adres:Humax Shibuya Building
IPO:2020-07-16
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.253% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.077%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.051%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.084% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van GMO Financial Gate, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van GMO Financial Gate, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.182%. Bovendien wordt de vaardigheid van GMO Financial Gate, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.187% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van GMO Financial Gate, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $7350, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $6960. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van GMO Financial Gate, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 4051.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 258.70% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (158.45%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (118.21%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
258.70%
Snelle Verhouding
158.45%
Liquiditeitsratio
118.21%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 4051.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 7.59% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 30.02%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 66.63%, en de EBT per EBIT, 98.26%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 7.72%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
7.59%
Effectief belastingtarief
30.02%
Nettoresultaat per EBT
66.63%
EBT per EBIT
98.26%
EBIT per omzet
7.72%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.59 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 1291.47% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
158
Dagen voorraad uitstaand
88
Bedrijfscyclus
115.97
Aantal dagen uitstaande schulden
54
Kasconversiecyclus
61
Omzet van vorderingen
12.91
Omzet in betalingsverkeer
6.70
Voorraad Omzet
4.16
Omzet vaste activa
133.55
Omzet activa
1.65
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 107.11, en vrije kasstroom per aandeel, 107.11, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 470.40, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.05, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
107.11
Vrije kasstroom per aandeel
107.11
Geldmiddelen per aandeel
470.40
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.05
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.49
Korte termijn dekkingsratio
-4.65
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 17.43%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.38 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 29.32%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 27.28%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 147.90 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
17.43%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.38
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
29.32%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
27.28%
Rentedekking
147.90
Kasstroom/schuldratio
0.49
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.15
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 1923.58, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 90.25, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 594.09, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 454.69, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
1923.58
Nettowinst per aandeel
90.25
Boekwaarde Per Aandeel
594.09
Materiële boekwaarde per aandeel
454.69
Eigen Vermogen Per Aandeel
594.09
Rente Schuld Per Aandeel
182.16
Investeringen per aandeel
-60.45
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 54.53%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 41.09%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 51.29%, en groei van het bedrijfsresultaat, 51.29%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 57.97%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 57.45%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
54.53%
Groei brutowinst
41.09%
Groei EBIT
51.29%
Groei bedrijfsopbrengsten
51.29%
Groei netto-inkomen
57.97%
Groei van de winst per aandeel
57.45%
Groei per aandeel na verwatering
58.27%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.32%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.20%
Groei dividend per aandeel
26.70%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
508.10%
Groei vrije kasstroom
150.89%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
812.41%
5-jarige omzetgroei per aandeel
812.41%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
280.94%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
744.90%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
744.90%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
242.45%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
668.40%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
668.40%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
126.07%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
70.44%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
70.44%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
13.70%
Groei vorderingen
45.95%
Groei voorraden
59.02%
Groei activa
39.53%
Groei boekwaarde per aandeel
8.75%
Groei schuld
232098.14%
Groei SGA-uitgaven
38.20%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 85,565,579,650, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.79, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 14.63%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -57.73%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
85,565,579,650
Inkomsten Kwaliteit
0.79
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.01
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
14.63%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-57.73%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-3.14%
Capex naar Afschrijvingen
-116.22%
Graham Aantal
1098.37
Rendement op Materiële Activa
9.44%
Netto Werkkapitaal
214.00
Werkkapitaal
4,900,352,000
Materiële Activa Waarde
3,760,502,000
Netto Huidige Activa Waarde
3,358,764,000
Gemiddelde Vorderingen
775,788,000
Gemiddelde schulden
944,962,000
Gemiddelde voorraad
1,951,512,000
Dagen Verkoop Uitstaand
21
Dagen Uitstaande Schulden
33
Dagen Voorraad
73
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
12.41%
ROE
0.15%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 13.59, en de prijs-boekwaardeverhouding, 13.59, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.84, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 74.15, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 73.85, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
13.59
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
13.59
Prijs in verhouding tot omzet
3.84
Verhouding prijs/ kasstroom
73.85
Prijs-winst/groeiverhouding
1.32
Ondernemingswaarde multiple
51.62
Prijs Reële waarde
13.59
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
73.85
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
74.15
Prijs in verhouding tot materiële activa
17.93
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
5.38
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
55.18
EV ten opzichte van operationele kasstroom
98.82
Rendement op winst
0.85%
Rendement op vrije kasstroom
0.42%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
