Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Electrical Equipment & Parts
CEO:Mr. Masahiro Nakajima
Voltijdse werknemers:269
Stad:Yokohama
Adres:LIVMO Rising Building
IPO:2006-12-22
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.418% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.122%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.091%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.061% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Canare Electric Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Canare Electric Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.069%. Bovendien wordt de vaardigheid van Canare Electric Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.090% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Canare Electric Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $1602, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $1567. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Canare Electric Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 5819.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 946.34% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (728.77%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (632.51%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
946.34%
Snelle Verhouding
728.77%
Liquiditeitsratio
632.51%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 5819.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 13.74% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 34.08%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 65.92%, en de EBT per EBIT, 112.15%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 12.25%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
13.74%
Effectief belastingtarief
34.08%
Nettoresultaat per EBT
65.92%
EBT per EBIT
112.15%
EBIT per omzet
12.25%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 9.46 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 7 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 6 cash conversion cycle en 801.70% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
729
Dagen voorraad uitstaand
159
Bedrijfscyclus
204.13
Aantal dagen uitstaande schulden
34
Kasconversiecyclus
170
Omzet van vorderingen
8.02
Omzet in betalingsverkeer
10.60
Voorraad Omzet
2.30
Omzet vaste activa
5.78
Omzet activa
0.67
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 57.01, en vrije kasstroom per aandeel, 57.01, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1559.59, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.03, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
57.01
Vrije kasstroom per aandeel
57.01
Geldmiddelen per aandeel
1559.59
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.03
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dividend uitbetalingsratio
0.03
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 469.85 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
469.85
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.11
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 1898.24, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 175.26, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 2510.07, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 2507.82, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
1898.24
Nettowinst per aandeel
175.26
Boekwaarde Per Aandeel
2510.07
Materiële boekwaarde per aandeel
2507.82
Eigen Vermogen Per Aandeel
2510.07
Rente Schuld Per Aandeel
37.43
Investeringen per aandeel
-13.65
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 15.27%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 19.42%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 41.66%, en groei van het bedrijfsresultaat, 41.66%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 36.77%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 36.13%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
15.27%
Groei brutowinst
19.42%
Groei EBIT
41.66%
Groei bedrijfsopbrengsten
41.66%
Groei netto-inkomen
36.77%
Groei van de winst per aandeel
36.13%
Groei per aandeel na verwatering
36.13%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.47%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.47%
Groei dividend per aandeel
34.29%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-3.21%
Groei vrije kasstroom
862.16%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
36.11%
5-jarige omzetgroei per aandeel
12.67%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
32.12%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-15.95%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
8.37%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-36.67%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
51.85%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
15.01%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
74.09%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
83.20%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
28.49%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
21.73%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
53.48%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-10.47%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
13.09%
Groei vorderingen
20.80%
Groei voorraden
7.73%
Groei activa
6.64%
Groei boekwaarde per aandeel
7.95%
Groei O&O-uitgaven
18.65%
Groei SGA-uitgaven
14.10%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 1,828,413,961, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.68, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.02, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 4.69%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.08%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -11.44%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
1,828,413,961
Inkomsten Kwaliteit
0.68
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.02
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
4.69%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.08%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-11.44%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.72%
Capex naar Afschrijvingen
-37.76%
Graham Aantal
3146.08
Rendement op Materiële Activa
6.29%
Netto Werkkapitaal
1644.28
Werkkapitaal
13,904,796,000
Materiële Activa Waarde
17,006,133,000
Netto Huidige Activa Waarde
13,669,257,000
Gemiddelde Vorderingen
1,406,369,000
Gemiddelde schulden
579,876,000
Gemiddelde voorraad
3,110,577,500
Dagen Verkoop Uitstaand
44
Dagen Uitstaande Schulden
29
Dagen Voorraad
155
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
6.57%
ROE
0.07%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.63, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.63, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.84, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 28.08, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 28.08, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.63
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.63
Prijs in verhouding tot omzet
0.84
Verhouding prijs/ kasstroom
28.08
Ondernemingswaarde multiple
12.13
Prijs Reële waarde
0.63
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
28.08
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
28.08
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.61
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.14
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
0.96
EV ten opzichte van operationele kasstroom
2.26
Rendement op winst
11.45%
Rendement op vrije kasstroom
6.90%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
