Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Beverages - Wineries & Distilleries
CEO:Mr. Jianfeng Wu
Voltijdse werknemers:4338
Stad:Huai'an
Adres:No.1 Jinshiyuan Avenue
IPO:2014-07-03
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.753% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.431%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.341%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.152% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.257%. Bovendien wordt de vaardigheid van Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.287% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $61.05, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $58.8. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 603369.SS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 175.37% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (115.77%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (101.77%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
175.37%
Snelle Verhouding
115.77%
Liquiditeitsratio
101.77%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 603369.SS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 45.19% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 24.67%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 75.43%, en de EBT per EBIT, 104.81%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 43.12%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
45.19%
Effectief belastingtarief
24.67%
Nettoresultaat per EBT
75.43%
EBT per EBIT
104.81%
EBIT per omzet
43.12%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.75 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 8619.56% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
116
Dagen voorraad uitstaand
646
Bedrijfscyclus
650.24
Aantal dagen uitstaande schulden
148
Kasconversiecyclus
502
Omzet van vorderingen
86.20
Omzet in betalingsverkeer
2.46
Voorraad Omzet
0.57
Omzet vaste activa
1.75
Omzet activa
0.45
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 2.47, en vrije kasstroom per aandeel, 0.54, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 6.75, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.01 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.31, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
2.47
Vrije kasstroom per aandeel
0.54
Geldmiddelen per aandeel
6.75
Uitbetalingsratio
0.01
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.31
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.22
Dekkingsratio kasstroom
1.86
Korte termijn dekkingsratio
1.86
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
1.28
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.27
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 7.39%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.11 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
Een rentedekking van 335.69 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
7.39%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.11
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
10.05%
Rentedekking
335.69
Kasstroom/schuldratio
1.86
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.51
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 6.90, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 2.52, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 10.66, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 10.33, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
6.90
Nettowinst per aandeel
2.52
Boekwaarde Per Aandeel
10.66
Materiële boekwaarde per aandeel
10.33
Eigen Vermogen Per Aandeel
10.66
Rente Schuld Per Aandeel
0.99
Investeringen per aandeel
-1.76
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 9.06%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 5.07%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 15.21%, en groei van het bedrijfsresultaat, 15.21%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 25.30%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 25.37%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
9.06%
Groei brutowinst
5.07%
Groei EBIT
15.21%
Groei bedrijfsopbrengsten
15.21%
Groei netto-inkomen
25.30%
Groei van de winst per aandeel
25.37%
Groei per aandeel na verwatering
25.37%
Groei dividend per aandeel
25.48%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
5.64%
Groei vrije kasstroom
-54.54%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
208.60%
5-jarige omzetgroei per aandeel
131.38%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
69.01%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
435.02%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
163.56%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
164.10%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
315.34%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
174.20%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
101.38%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
423.99%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
119.35%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
61.71%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
302.36%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
194.64%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
78.36%
Groei vorderingen
89.21%
Groei voorraden
27.79%
Groei activa
18.96%
Groei boekwaarde per aandeel
20.08%
Groei schuld
103.86%
Groei O&O-uitgaven
10.30%
Groei SGA-uitgaven
68.33%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 53,615,354,562.4, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.94, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.01, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 0.48%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 1.89%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -74.73%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
53,615,354,562.4
Inkomsten Kwaliteit
0.94
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.01
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
0.48%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
1.89%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-74.73%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-25.51%
Capex naar Afschrijvingen
-1465.28%
Graham Aantal
24.56
Rendement op Materiële Activa
14.78%
Netto Werkkapitaal
1.63
Werkkapitaal
4,771,464,814
Materiële Activa Waarde
12,881,228,191
Netto Huidige Activa Waarde
4,573,119,874
Gemiddelde Vorderingen
117,534,147
Gemiddelde schulden
963,911,276.5
Gemiddelde voorraad
4,452,870,963.5
Dagen Verkoop Uitstaand
7
Dagen Uitstaande Schulden
137
Dagen Voorraad
809
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
19.98%
ROE
0.24%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.81, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.81, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 7.12, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 105.02, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 23.19, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.81
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.81
Prijs in verhouding tot omzet
7.12
Verhouding prijs/ kasstroom
23.19
Prijs-winst/groeiverhouding
1.14
Ondernemingswaarde multiple
17.47
Prijs Reële waarde
4.81
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
23.19
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
105.02
Prijs in verhouding tot materiële activa
4.43
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
6.23
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
13.41
EV ten opzichte van operationele kasstroom
18.26
Rendement op winst
5.33%
Rendement op vrije kasstroom
1.26%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
