Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.302% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.115%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.082%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.071% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Maezawa Industries, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Maezawa Industries, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.113%. Bovendien wordt de vaardigheid van Maezawa Industries, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.140% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Maezawa Industries, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $1280, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $1255. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Maezawa Industries, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 6489.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 251.54% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (175.76%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (42.84%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
251.54%
Snelle Verhouding
175.76%
Liquiditeitsratio
42.84%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 6489.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 11.86% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 31.20%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 68.75%, en de EBT per EBIT, 102.77%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 11.54%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
11.86%
Effectief belastingtarief
31.20%
Nettoresultaat per EBT
68.75%
EBT per EBIT
102.77%
EBIT per omzet
11.54%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.52 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
176
Dagen voorraad uitstaand
122
Bedrijfscyclus
280.54
Aantal dagen uitstaande schulden
59
Kasconversiecyclus
222
Omzet van vorderingen
2.30
Omzet in betalingsverkeer
6.20
Voorraad Omzet
2.99
Omzet vaste activa
4.91
Omzet activa
0.87
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 49.54, en vrije kasstroom per aandeel, 49.54, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 269.21, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.03, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
49.54
Vrije kasstroom per aandeel
49.54
Geldmiddelen per aandeel
269.21
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.03
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.21
Korte termijn dekkingsratio
0.29
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 10.68%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.16 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 4.27%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 13.93%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 247.75 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
10.68%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.16
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
4.27%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
13.93%
Rentedekking
247.75
Kasstroom/schuldratio
0.21
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.52
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -2.85%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 1.02%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -5.68%, en groei van het bedrijfsresultaat, -5.68%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 22.78%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -11.70%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-2.85%
Groei brutowinst
1.02%
Groei EBIT
-5.68%
Groei bedrijfsopbrengsten
-5.68%
Groei netto-inkomen
22.78%
Groei van de winst per aandeel
-11.70%
Groei per aandeel na verwatering
-11.70%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-2.54%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-2.54%
Groei dividend per aandeel
52.05%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-31.88%
Groei vrije kasstroom
-34.09%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
12.58%
5-jarige omzetgroei per aandeel
8.65%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
4.60%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
56.69%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
835.63%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
124.22%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
212.01%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
197.26%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
149.40%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
49.49%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
30.92%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
26.37%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
527.38%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
209.36%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
126.59%
Groei vorderingen
-6.26%
Groei voorraden
-10.49%
Groei activa
-0.39%
Groei boekwaarde per aandeel
8.43%
Groei schuld
-17.71%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.88, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.88, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.67, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 25.92, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 25.92, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.88
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.88
Prijs in verhouding tot omzet
0.67
Verhouding prijs/ kasstroom
25.92
Prijs-winst/groeiverhouding
0.35
Ondernemingswaarde multiple
5.57
Prijs Reële waarde
0.88
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
25.92
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
25.92
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
