Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Computer Hardware
CEO:Mr. Nobutaka Ide
Voltijdse werknemers:1076
Stad:Kazo
Adres:2-510-1 Toyonodai
IPO:2005-12-27
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.276% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.025%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.026%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.035% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Wacom Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Wacom Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.075%. Bovendien wordt de vaardigheid van Wacom Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.060% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Wacom Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $607, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $597. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Wacom Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 6727.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 194.69% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (120.79%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (70.84%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
194.69%
Snelle Verhouding
120.79%
Liquiditeitsratio
70.84%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 6727.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 3.67% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 30.40%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 69.60%, en de EBT per EBIT, 144.84%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 2.53%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
3.67%
Effectief belastingtarief
30.40%
Nettoresultaat per EBT
69.60%
EBT per EBIT
144.84%
EBIT per omzet
2.53%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.95 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 654.37% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
121
Dagen voorraad uitstaand
75
Bedrijfscyclus
130.41
Aantal dagen uitstaande schulden
67
Kasconversiecyclus
63
Omzet van vorderingen
6.54
Omzet in betalingsverkeer
5.41
Voorraad Omzet
4.89
Omzet vaste activa
17.22
Omzet activa
1.38
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 104.25, en vrije kasstroom per aandeel, 90.83, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 165.97, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 1.04 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.14, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
104.25
Vrije kasstroom per aandeel
90.83
Geldmiddelen per aandeel
165.97
Uitbetalingsratio
1.04
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.14
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.87
Dekkingsratio kasstroom
1.15
Korte termijn dekkingsratio
2.29
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
7.77
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
3.09
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 16.36%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.35 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 15.01%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 26.10%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 39.70 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
16.36%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.35
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
15.01%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
26.10%
Rentedekking
39.70
Kasstroom/schuldratio
1.15
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.16
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 0.24%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -4.34%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -2.86%, en groei van het bedrijfsresultaat, -2.86%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
0.24%
Groei brutowinst
-4.34%
Groei EBIT
-2.86%
Groei bedrijfsopbrengsten
-2.86%
Groei van de winst per aandeel
7.99%
Groei per aandeel na verwatering
7.99%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.80%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.80%
Groei dividend per aandeel
173.08%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-101.62%
Groei vrije kasstroom
-113.22%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
76.92%
5-jarige omzetgroei per aandeel
33.25%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
22.51%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-103.97%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-103.50%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-122.51%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
128.07%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
367.35%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
181.84%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
47.90%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
93.37%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
72.43%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
156.96%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
218.47%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
218.86%
Groei vorderingen
29.72%
Groei voorraden
43.18%
Groei activa
3.02%
Groei boekwaarde per aandeel
16.35%
Groei schuld
-66.67%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.37, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.37, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.78, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 6.60, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 5.85, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.37
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.37
Prijs in verhouding tot omzet
0.78
Verhouding prijs/ kasstroom
5.85
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.37
Ondernemingswaarde multiple
14.42
Prijs Reële waarde
2.37
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
5.85
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
6.60
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
