Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Food Distribution
CEO:Mr. Masao Furuyama
Voltijdse werknemers:599
Stad:Sendai
Adres:5-6-22 Ogimachi
IPO:2000-01-04
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.221% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.030%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.024%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.029% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Satoh & Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Satoh & Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.045%. Bovendien wordt de vaardigheid van Satoh & Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.056% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Satoh & Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $1852, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $1852. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Satoh & Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 9996.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 178.99% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (151.14%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (34.30%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
178.99%
Snelle Verhouding
151.14%
Liquiditeitsratio
34.30%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 9996.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 3.36% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 29.01%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 70.99%, en de EBT per EBIT, 110.41%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 3.04%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
3.36%
Effectief belastingtarief
29.01%
Nettoresultaat per EBT
70.99%
EBT per EBIT
110.41%
EBIT per omzet
3.04%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.79 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
151
Dagen voorraad uitstaand
31
Bedrijfscyclus
79.34
Aantal dagen uitstaande schulden
105
Kasconversiecyclus
-26
Omzet van vorderingen
7.61
Omzet in betalingsverkeer
3.47
Voorraad Omzet
11.64
Omzet vaste activa
7.48
Omzet activa
1.22
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 86.20, en vrije kasstroom per aandeel, 86.20, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1598.00, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.02, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
86.20
Vrije kasstroom per aandeel
86.20
Geldmiddelen per aandeel
1598.00
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.02
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
1.05
Korte termijn dekkingsratio
1.05
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 1.78%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.03 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
Een rentedekking van 771.83 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.78%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.03
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
2.65%
Rentedekking
771.83
Kasstroom/schuldratio
1.05
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.53
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 5235.89, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 116.10, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 2916.66, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 2896.15, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
5235.89
Nettowinst per aandeel
116.10
Boekwaarde Per Aandeel
2916.66
Materiële boekwaarde per aandeel
2896.15
Eigen Vermogen Per Aandeel
2916.66
Rente Schuld Per Aandeel
82.41
Investeringen per aandeel
-91.44
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 12.40%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 11.11%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 44.86%, en groei van het bedrijfsresultaat, 44.86%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 54.18%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 62.72%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
12.40%
Groei brutowinst
11.11%
Groei EBIT
44.86%
Groei bedrijfsopbrengsten
44.86%
Groei netto-inkomen
54.18%
Groei van de winst per aandeel
62.72%
Groei per aandeel na verwatering
62.72%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-5.25%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-5.25%
Groei dividend per aandeel
-1.54%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
64.56%
Groei vrije kasstroom
208.45%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
5.13%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-6.11%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-5.56%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
89.37%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-50.14%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
1232.09%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
9.68%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-11.15%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
0.02%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
41.95%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
17.94%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
9.97%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
25.00%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-0.01%
Groei vorderingen
17.53%
Groei voorraden
20.44%
Groei activa
6.49%
Groei boekwaarde per aandeel
8.65%
Groei schuld
-0.06%
Groei SGA-uitgaven
1.92%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 9,074,689,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.99, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.51%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -57.23%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
9,074,689,000
Inkomsten Kwaliteit
0.99
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.02
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.51%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-57.23%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.75%
Capex naar Afschrijvingen
-232.57%
Graham Aantal
2760.24
Rendement op Materiële Activa
2.92%
Netto Werkkapitaal
893.98
Werkkapitaal
10,522,548,000
Materiële Activa Waarde
24,153,898,000
Netto Huidige Activa Waarde
10,144,912,000
Gemiddelde Vorderingen
4,838,429,000
Gemiddelde schulden
5,676,739,500
Gemiddelde voorraad
2,431,996,000
Dagen Verkoop Uitstaand
44
Dagen Uitstaande Schulden
67
Dagen Voorraad
29
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
3.57%
ROE
0.04%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.62, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.62, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.33, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 21.73, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 21.73, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.62
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.62
Prijs in verhouding tot omzet
0.33
Verhouding prijs/ kasstroom
21.73
Prijs-winst/groeiverhouding
0.38
Ondernemingswaarde multiple
12.24
Prijs Reële waarde
0.62
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
21.73
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
21.73
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.41
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.21
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
5.39
EV ten opzichte van operationele kasstroom
6.81
Rendement op winst
9.67%
Rendement op vrije kasstroom
5.69%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
