Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Real Estate
Sector: REIT - Healthcare Facilities
CEO:Mr. Stefaan Gielens
Voltijdse werknemers:126
Stad:Brussels
Adres:Rue Belliard 40 (box 11)
IPO:2006-10-23
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.945% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.466%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.257%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.013% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Aedifica SA in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Aedifica SA om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.024%. Bovendien wordt de vaardigheid van Aedifica SA in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.026% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Aedifica SA zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $54, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $52.6. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Aedifica SA is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van AED.BR liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 33.78% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (6.18%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (3.63%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
33.78%
Snelle Verhouding
6.18%
Liquiditeitsratio
3.63%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van AED.BR geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 23.83% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op -5.88%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 107.96%, en de EBT per EBIT, 51.11%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 46.63%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
23.83%
Effectief belastingtarief
-5.88%
Nettoresultaat per EBT
107.96%
EBT per EBIT
51.11%
EBIT per omzet
46.63%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.34 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
6
Bedrijfscyclus
12.99
Aantal dagen uitstaande schulden
859
Kasconversiecyclus
-846
Omzet van vorderingen
28.09
Omzet in betalingsverkeer
0.42
Omzet vaste activa
155.25
Omzet activa
0.05
Kerncijfers kasstroom
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.35, laat de liquiditeitspositie zien.
cards.indicator
cards.value
Geldmiddelen per aandeel
0.35
Dividend uitbetalingsratio
0.04
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 37.03%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.64 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 34.57%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 38.85%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 3.49 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
37.03%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.64
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
34.57%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
38.85%
Rentedekking
3.49
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.72
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 7.35, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.56, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 81.82, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 79.20, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
7.35
Nettowinst per aandeel
0.56
Boekwaarde Per Aandeel
81.82
Materiële boekwaarde per aandeel
79.20
Eigen Vermogen Per Aandeel
81.82
Rente Schuld Per Aandeel
53.20
Investeringen per aandeel
-0.02
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 15.96%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 12.87%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -67.96%, en groei van het bedrijfsresultaat, -67.96%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -92.60%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -93.41%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
15.96%
Groei brutowinst
12.87%
Groei EBIT
-67.96%
Groei bedrijfsopbrengsten
-67.96%
Groei netto-inkomen
-92.60%
Groei van de winst per aandeel
-93.41%
Groei per aandeel na verwatering
-93.41%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
12.03%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
12.03%
Groei dividend per aandeel
-13.06%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-18.66%
Groei vrije kasstroom
-18.79%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
96.31%
5-jarige omzetgroei per aandeel
22.47%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
8.20%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
30.61%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-7.43%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-19.05%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-70.69%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-90.82%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-84.81%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
130.05%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
15.59%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
6.01%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
82.78%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
90.62%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-14.00%
Groei vorderingen
-44.50%
Groei voorraden
-100.00%
Groei activa
1.50%
Groei boekwaarde per aandeel
-2.77%
Groei schuld
-9.80%
Groei SGA-uitgaven
197.98%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 5,043,941,110.85, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 7.25, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 1.93%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -0.55%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
5,043,941,110.85
Inkomsten Kwaliteit
7.25
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.11
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
1.93%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-0.55%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.31%
Capex naar Afschrijvingen
-45.23%
Graham Aantal
32.15
Rendement op Materiële Activa
0.41%
Netto Werkkapitaal
-58.58
Werkkapitaal
-279,971,000
Materiële Activa Waarde
3,461,641,000
Netto Huidige Activa Waarde
-2,468,573,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
32,626,000
Gemiddelde schulden
13,265,000
Gemiddelde voorraad
41,544,000
Dagen Verkoop Uitstaand
26
Dagen Uitstaande Schulden
-242
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-11.96%
ROE
0.01%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.82, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.82, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 9.23, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.82
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.82
Prijs in verhouding tot omzet
9.23
Ondernemingswaarde multiple
4.72
Prijs Reële waarde
0.82
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.78
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
15.70
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
54.34
EV ten opzichte van operationele kasstroom
28.37
Rendement op winst
0.88%
Rendement op vrije kasstroom
6.36%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
