Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Grocery Stores
CEO:Mr. Jose Antonio Chedraui Eguia
Voltijdse werknemers:65977
Stad:Mexico City
Adres:Avenida Constituyentes 1150
IPO:2010-05-03
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.225% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.061%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.030%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.055% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.181%. Bovendien wordt de vaardigheid van Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.154% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $134.34, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $131.73. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van CHDRAUIB.MX liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 93.85% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (10.14%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (25.96%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
93.85%
Snelle Verhouding
10.14%
Liquiditeitsratio
25.96%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van CHDRAUIB.MX geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 4.41% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 28.75%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 68.99%, en de EBT per EBIT, 72.07%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 6.12%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
4.41%
Effectief belastingtarief
28.75%
Nettoresultaat per EBT
68.99%
EBT per EBIT
72.07%
EBIT per omzet
6.12%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.94 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
10
Dagen voorraad uitstaand
37
Bedrijfscyclus
44.04
Aantal dagen uitstaande schulden
48
Kasconversiecyclus
-4
Omzet van vorderingen
49.76
Omzet in betalingsverkeer
7.56
Voorraad Omzet
9.94
Omzet vaste activa
3.16
Omzet activa
1.82
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 19.87, en vrije kasstroom per aandeel, 19.39, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, -1.33, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.07, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
19.87
Vrije kasstroom per aandeel
19.39
Geldmiddelen per aandeel
-1.33
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.07
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.98
Dekkingsratio kasstroom
0.35
Korte termijn dekkingsratio
8.49
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
41.59
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
41.41
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 38.09%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 1.16 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 52.72%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 53.76%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 7.07 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
38.09%
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.16
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
52.72%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
53.76%
Rentedekking
7.07
Kasstroom/schuldratio
0.35
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
3.05
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 274.16, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 7.97, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 47.29, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 38.31, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
274.16
Nettowinst per aandeel
7.97
Boekwaarde Per Aandeel
47.29
Materiële boekwaarde per aandeel
38.31
Eigen Vermogen Per Aandeel
47.29
Rente Schuld Per Aandeel
46.96
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 1.44%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -0.19%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 14.31%, en groei van het bedrijfsresultaat, 14.31%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 27.48%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 27.11%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
1.44%
Groei brutowinst
-0.19%
Groei EBIT
14.31%
Groei bedrijfsopbrengsten
14.31%
Groei netto-inkomen
27.48%
Groei van de winst per aandeel
27.11%
Groei per aandeel na verwatering
27.11%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.32%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.32%
Groei dividend per aandeel
77.65%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-3.06%
Groei vrije kasstroom
-3.06%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
298.20%
5-jarige omzetgroei per aandeel
127.10%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
78.89%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
324.08%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
165.45%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
45.16%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
366.89%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
271.10%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
193.74%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
112.97%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
69.96%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
54.13%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
91.22%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
138.73%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
108.69%
Groei vorderingen
-94.98%
Groei voorraden
-1.26%
Groei activa
-2.23%
Groei boekwaarde per aandeel
15.77%
Groei schuld
-20.44%
Groei SGA-uitgaven
589.67%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 130,670,795,075, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.35, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
130,670,795,075
Inkomsten Kwaliteit
2.35
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.01
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
6.50%
Graham Aantal
92.08
Rendement op Materiële Activa
5.83%
Netto Werkkapitaal
-72.79
Werkkapitaal
-3,599,075,000
Materiële Activa Waarde
36,761,566,000
Netto Huidige Activa Waarde
-54,049,173,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
6,136,112,000
Gemiddelde schulden
30,786,022,500
Gemiddelde voorraad
20,906,620,500
Dagen Verkoop Uitstaand
1
Dagen Uitstaande Schulden
57
Dagen Voorraad
37
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
12.39%
ROE
0.17%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.52, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.52, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.45, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 6.43, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 6.27, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.52
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.52
Prijs in verhouding tot omzet
0.45
Verhouding prijs/ kasstroom
6.27
Prijs-winst/groeiverhouding
-23.36
Ondernemingswaarde multiple
3.41
Prijs Reële waarde
2.52
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
6.27
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
6.43
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.19
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.50
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
6.49
EV ten opzichte van operationele kasstroom
7.27
Rendement op winst
7.70%
Rendement op vrije kasstroom
18.10%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
