Wat betreft werkkapitaal heeft COG Financial Services Limited een gezonde positie.
De totale vlottende activa van het bedrijf worden gewaardeerd op $205418000.
Dit vertegenwoordigt een groei van 18.558% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Uitgesplitst in vlottende activa zijn de geldmiddelen en investeringen $101796000 waard, met een groeipercentage van 33.754% jaar-op-jaar.
De vorderingen, een ander belangrijk deel van de vlottende activa, worden gewaardeerd op $246601000.
Het jaar-op-jaar groeipercentage voor vorderingen is 0.706%.
De inventaris, die een cruciaal onderdeel vormt van de activa, wordt gewaardeerd op $530000.
Dit vertegenwoordigt een gezonde jaar-op-jaar groei van 84.028%
Aan de passivazijde bedragen de kortlopende schulden van het bedrijf $273011000.
Dit weerspiegelt een groeipercentage van 9.520% ten opzichte van vorig jaar, wat aangeeft dat de financiële verplichtingen van het bedrijf goed onder controle zijn.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Geldmiddelen en beleggingen
101.80
76.11
94.51
31.86
26.04
36.25
Vorderingen
246.60
244.87
220.01
113.50
47.96
45.99
Inventaris
0.53
0.29
0.07
0.05
0.01
0.19
Overige
348.93
321.27
314.59
145.41
5.37
6.57
Totaal vlottende activa
205.42
173.26
205.72
91.13
79.38
89.00
Crediteuren
11.44
10.86
8.92
3.36
2.18
3.62
Schuld op korte termijn
205.84
197.50
184.97
46.90
44.57
37.51
Overige kortlopende schulden
34.71
34.57
32.89
24.16
15.98
12.77
Kortlopende verplichtingen
273.01
249.28
233.58
80.34
67.86
59.70
Vermogensstructuur
Als we de kapitaalstructuur van COG Financial Services Limited bekijken, is het duidelijk dat het bedrijf een robuuste portefeuille beheert.
Deze winst vertegenwoordigt de winst die COG Financial Services Limited heeft gekozen om te herinvesteren in het bedrijf in plaats van uit te keren als dividend.
