Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Industrial - Machinery
CEO:Mr. Prayasvin Bhanubhai Patel BE, MBA
Voltijdse werknemers:652
Stad:Vallabh Vidyanagar
Adres:Anand-Sojitra Road
IPO:2000-01-03
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.409% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.219%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.184%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.167% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Elecon Engineering Company Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Elecon Engineering Company Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.471%. Bovendien wordt de vaardigheid van Elecon Engineering Company Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.246% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Elecon Engineering Company Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $980, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $952. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Elecon Engineering Company Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ELECON.BO liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 304.79% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (228.32%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (65.94%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
304.79%
Snelle Verhouding
228.32%
Liquiditeitsratio
65.94%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ELECON.BO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 23.85% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 23.76%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 76.96%, en de EBT per EBIT, 109.08%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 21.86%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
23.85%
Effectief belastingtarief
23.76%
Nettoresultaat per EBT
76.96%
EBT per EBIT
109.08%
EBIT per omzet
21.86%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.05 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 435.28% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
228
Dagen voorraad uitstaand
73
Bedrijfscyclus
157.11
Aantal dagen uitstaande schulden
62
Kasconversiecyclus
95
Omzet van vorderingen
4.35
Omzet in betalingsverkeer
5.90
Voorraad Omzet
4.98
Omzet vaste activa
3.11
Omzet activa
0.91
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 28.51, en vrije kasstroom per aandeel, 28.51, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 41.59, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.17, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
28.51
Vrije kasstroom per aandeel
28.51
Geldmiddelen per aandeel
41.59
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.17
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
4.54
Korte termijn dekkingsratio
28.95
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 3.32%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.04 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 3.57%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 4.21%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 49.02 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
3.32%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.04
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
3.57%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
4.21%
Rentedekking
49.02
Kasstroom/schuldratio
4.54
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.32
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 172.67, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 31.69, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 142.95, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 132.11, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
172.67
Nettowinst per aandeel
31.69
Boekwaarde Per Aandeel
142.95
Materiële boekwaarde per aandeel
132.11
Eigen Vermogen Per Aandeel
142.95
Rente Schuld Per Aandeel
7.05
Investeringen per aandeel
-2.81
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 28.10%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 0.45%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 45.64%, en groei van het bedrijfsresultaat, 45.64%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 49.71%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 49.69%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
28.10%
Groei brutowinst
0.45%
Groei EBIT
45.64%
Groei bedrijfsopbrengsten
45.64%
Groei netto-inkomen
49.71%
Groei van de winst per aandeel
49.69%
Groei per aandeel na verwatering
49.69%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.01%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.01%
Groei dividend per aandeel
114.25%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
20.25%
Groei vrije kasstroom
29.80%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
46.65%
5-jarige omzetgroei per aandeel
59.52%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
87.02%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
126.65%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
326.82%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
50.30%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
2413.82%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
407.15%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
516.96%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
192.67%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
108.83%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
74.48%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
82.32%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
24450.16%
Groei vorderingen
23.29%
Groei voorraden
-17.60%
Groei activa
22.63%
Groei boekwaarde per aandeel
25.40%
Groei schuld
36.61%
Groei O&O-uitgaven
-100.00%
Groei SGA-uitgaven
402.92%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 107,758,224,069.65, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.05, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 5.73%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -8.45%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
107,758,224,069.65
Inkomsten Kwaliteit
1.05
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
5.73%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-8.45%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.63%
Capex naar Afschrijvingen
-61.84%
Graham Aantal
319.26
Rendement op Materiële Activa
17.76%
Netto Werkkapitaal
35.23
Werkkapitaal
8,177,400,000
Materiële Activa Waarde
14,823,100,000
Netto Huidige Activa Waarde
6,970,800,000
Gemiddelde Vorderingen
4,030,567,500
Gemiddelde schulden
2,037,582,500
Gemiddelde voorraad
2,542,690,500
Dagen Verkoop Uitstaand
84
Dagen Uitstaande Schulden
56
Dagen Voorraad
67
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
19.24%
ROE
0.22%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 7.06, en de prijs-boekwaardeverhouding, 7.06, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 5.84, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 35.39, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 35.39, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
7.06
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
7.06
Prijs in verhouding tot omzet
5.84
Verhouding prijs/ kasstroom
35.39
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.45
Ondernemingswaarde multiple
23.02
Prijs Reële waarde
7.06
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
35.39
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
35.39
Prijs in verhouding tot materiële activa
6.84
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
5.56
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
22.71
EV ten opzichte van operationele kasstroom
28.90
Rendement op winst
3.24%
Rendement op vrije kasstroom
3.11%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
