Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Energy
Sector: Oil & Gas Exploration & Production
CEO:Mr. William Peter Holland
Voltijdse werknemers:12
Stad:London
Adres:30 Newman Street
IPO:2004-11-11
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.385% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -0.058%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -0.135%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.034% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Europa Oil & Gas (Holdings) plc in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Europa Oil & Gas (Holdings) plc om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.059%. Bovendien wordt de vaardigheid van Europa Oil & Gas (Holdings) plc in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk -0.018% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Europa Oil & Gas (Holdings) plc zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $0.916, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $0.86. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Europa Oil & Gas (Holdings) plc is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van EOG.L liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 159.37% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (159.04%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (126.40%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
159.37%
Snelle Verhouding
159.04%
Liquiditeitsratio
126.40%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van EOG.L geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -14.18% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 5.15%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 94.85%, en de EBT per EBIT, 242.58%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -5.85%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-14.18%
Effectief belastingtarief
5.15%
Nettoresultaat per EBT
94.85%
EBT per EBIT
242.58%
EBIT per omzet
-5.85%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.59 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 442.67% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
159
Dagen voorraad uitstaand
1
Bedrijfscyclus
83.81
Aantal dagen uitstaande schulden
44
Kasconversiecyclus
40
Omzet van vorderingen
4.43
Omzet in betalingsverkeer
8.29
Voorraad Omzet
269.40
Omzet vaste activa
1.84
Omzet activa
0.26
Kerncijfers kasstroom
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.19, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.19
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
-1.02
Dekkingsratio kasstroom
90.89
Korte termijn dekkingsratio
90.89
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
0.50
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
0.50
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.05%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Een rentedekking van -0.40 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.05%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
0.09%
Rentedekking
-0.40
Kasstroom/schuldratio
90.89
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.80
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 0.01, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
0.01
Boekwaarde Per Aandeel
0.01
Eigen Vermogen Per Aandeel
0.01
Investeringen per aandeel
-0.01
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 1.05%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 53.17%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -24.86%, en groei van het bedrijfsresultaat, -24.86%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -162.83%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -147.37%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
1.05%
Groei brutowinst
53.17%
Groei EBIT
-24.86%
Groei bedrijfsopbrengsten
-24.86%
Groei netto-inkomen
-162.83%
Groei van de winst per aandeel
-147.37%
Groei per aandeel na verwatering
-150.00%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
36.97%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
29.98%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
12.87%
Groei vrije kasstroom
-447.79%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-78.72%
5-jarige omzetgroei per aandeel
27.99%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
148.04%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-74.76%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
282.43%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
252.77%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-21.49%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
89.82%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
95.93%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-20.70%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-32.15%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
95.42%
Groei vorderingen
-57.31%
Groei voorraden
-47.22%
Groei activa
-8.05%
Groei boekwaarde per aandeel
-31.87%
Groei schuld
-61.40%
Groei SGA-uitgaven
128.01%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 8,280,263.21, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, -3.26, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 45.69%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -201.83%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
8,280,263.21
Inkomsten Kwaliteit
-3.26
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.28
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
45.69%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-201.83%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-84.34%
Capex naar Afschrijvingen
-495.23%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.72%
Graham Aantal
0.01
Rendement op Materiële Activa
-10.03%
Werkkapitaal
5,296,000
Materiële Activa Waarde
3,333,000
Netto Huidige Activa Waarde
916,000
Gemiddelde Vorderingen
1,185,000
Gemiddelde schulden
844,000
Gemiddelde voorraad
27,500
Dagen Verkoop Uitstaand
39
Dagen Uitstaande Schulden
51
Dagen Voorraad
2
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
11.18%
ROE
-0.08%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.86, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.86, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.97, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -10.35, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 9.97, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.86
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.86
Prijs in verhouding tot omzet
1.97
Verhouding prijs/ kasstroom
9.97
Prijs-winst/groeiverhouding
9.39
Ondernemingswaarde multiple
19.18
Prijs Reële waarde
0.86
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
9.97
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-10.35
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.28
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.24
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
3.52
EV ten opzichte van operationele kasstroom
2.98
Rendement op winst
-6.35%
Rendement op vrije kasstroom
-21.09%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
