Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Basic Materials
Sector: Chemicals - Specialty
CEO:Mr. Arvind Singhania B. Com
Voltijdse werknemers:548
Stad:Gurugram
Adres:Plot No. 11
IPO:2001-01-29
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Ester Industries Limited heeft 87.997 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.262% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is -0.078%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -0.108%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
Het gebruik van de activa van Ester Industries Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.328%.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Ester Industries Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $95.6, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $85.18. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Ester Industries Limited is.
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ESTER.BO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -11.85% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 10.17%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 91.43%, en de EBT per EBIT, 151.80%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van -7.80%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-11.85%
Effectief belastingtarief
10.17%
Nettoresultaat per EBT
91.43%
EBT per EBIT
151.80%
EBIT per omzet
-7.80%
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, -4.30, en vrije kasstroom per aandeel, -4.30, geven de kasstroom per aandeel weer.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, -0.03, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
-4.30
Vrije kasstroom per aandeel
-4.30
Verkoop van bedrijfskasstroom
-0.03
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van -1.28 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
-1.28
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 133.60, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 16.42, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 89.15, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 88.99, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
133.60
Nettowinst per aandeel
16.42
Boekwaarde Per Aandeel
89.15
Materiële boekwaarde per aandeel
88.99
Eigen Vermogen Per Aandeel
89.15
Rente Schuld Per Aandeel
102.17
Investeringen per aandeel
-30.77
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 0.35%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -7.88%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -62.00%, en groei van het bedrijfsresultaat, -62.00%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 0.13%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 0.18%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
0.35%
Groei brutowinst
-7.88%
Groei EBIT
-62.00%
Groei bedrijfsopbrengsten
-62.00%
Groei netto-inkomen
0.13%
Groei van de winst per aandeel
0.18%
Groei per aandeel na verwatering
0.18%
Groei dividend per aandeel
-42.42%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-6.68%
Groei vrije kasstroom
43.49%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-5.17%
5-jarige omzetgroei per aandeel
38.00%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
7.64%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
91.91%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
13.47%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-67.11%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
2055.01%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
2485.88%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
37.59%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
117.54%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
162.46%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
82.15%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
21050.08%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
215.21%
Groei vorderingen
-22.26%
Groei voorraden
-15.35%
Groei activa
20.05%
Groei boekwaarde per aandeel
19.58%
Groei schuld
27.72%
Groei O&O-uitgaven
-48.01%
Groei SGA-uitgaven
25.25%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 15,117,992,844.33, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.31, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.08%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -444.40%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
15,117,992,844.33
Inkomsten Kwaliteit
0.31
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
1.16%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.08%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-444.40%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-23.03%
Capex naar Afschrijvingen
-574.18%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.04%
Graham Aantal
181.46
Rendement op Materiële Activa
7.99%
Netto Werkkapitaal
-67.27
Werkkapitaal
2,478,218,000
Materiële Activa Waarde
7,421,435,000
Netto Huidige Activa Waarde
-3,645,186,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
1,790,024,000
Gemiddelde schulden
477,160,000
Gemiddelde voorraad
1,878,495,500
Dagen Verkoop Uitstaand
51
Dagen Uitstaande Schulden
17
Dagen Voorraad
88
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
1.63%
ROE
0.18%
Waarderingsratio's
De koers/omzetverhouding, 0.90, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -27.14, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, -27.14, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Prijs in verhouding tot omzet
0.90
Verhouding prijs/ kasstroom
-27.14
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.06
Ondernemingswaarde multiple
-546.53
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-27.14
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-27.14
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.97
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.36
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
14.41
EV ten opzichte van operationele kasstroom
26.18
Rendement op winst
18.90%
Rendement op vrije kasstroom
-27.45%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
