Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Utilities
Sector: Renewable Utilities
CEO:Mr. Olaf von Lehmden
Voltijdse werknemers:636
Stad:Löhne
Adres:Industriering 10a
IPO:2007-07-12
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.304% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.199%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.165%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.180% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van EnviTec Biogas AG in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van EnviTec Biogas AG om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.413%. Bovendien wordt de vaardigheid van EnviTec Biogas AG in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.322% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van EnviTec Biogas AG zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $29, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $27.5. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van EnviTec Biogas AG is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van ETG.DE liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 184.39% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (116.51%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (85.63%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
184.39%
Snelle Verhouding
116.51%
Liquiditeitsratio
85.63%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van ETG.DE geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 20.41% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 26.36%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 80.70%, en de EBT per EBIT, 102.61%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 19.89%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
20.41%
Effectief belastingtarief
26.36%
Nettoresultaat per EBT
80.70%
EBT per EBIT
102.61%
EBIT per omzet
19.89%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.84 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 938.63% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
117
Dagen voorraad uitstaand
73
Bedrijfscyclus
111.76
Aantal dagen uitstaande schulden
36
Kasconversiecyclus
76
Omzet van vorderingen
9.39
Omzet in betalingsverkeer
10.13
Voorraad Omzet
5.01
Omzet vaste activa
3.74
Omzet activa
1.09
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 2.17, en vrije kasstroom per aandeel, 2.17, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 7.43, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.07, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
2.17
Vrije kasstroom per aandeel
2.17
Geldmiddelen per aandeel
7.43
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.07
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.48
Korte termijn dekkingsratio
2.64
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 16.06%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.35 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 22.30%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 25.96%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 44.29 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
16.06%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.35
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
22.30%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
25.96%
Rentedekking
44.29
Kasstroom/schuldratio
0.48
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.18
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 26.30, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 3.25, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 10.95, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 10.69, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
26.30
Nettowinst per aandeel
3.25
Boekwaarde Per Aandeel
10.95
Materiële boekwaarde per aandeel
10.69
Eigen Vermogen Per Aandeel
10.95
Rente Schuld Per Aandeel
4.07
Investeringen per aandeel
-2.58
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 43.49%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 51.26%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 171.36%, en groei van het bedrijfsresultaat, 171.36%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 186.07%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 190.57%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
43.49%
Groei brutowinst
51.26%
Groei EBIT
171.36%
Groei bedrijfsopbrengsten
171.36%
Groei netto-inkomen
186.07%
Groei van de winst per aandeel
190.57%
Groei per aandeel na verwatering
190.57%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
160.57%
Groei vrije kasstroom
166.52%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
96.10%
5-jarige omzetgroei per aandeel
88.14%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
76.73%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
199.84%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
396.53%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
526.79%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
3984.60%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
869.88%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
559.29%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-12.27%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
7.00%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
21.50%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
66.67%
Groei vorderingen
23.24%
Groei voorraden
-6.62%
Groei activa
34.75%
Groei boekwaarde per aandeel
23.68%
Groei schuld
23.79%
Groei O&O-uitgaven
-55.31%
Groei SGA-uitgaven
12.61%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 833,237,583, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.02, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 2.49%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -39.38%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
833,237,583
Inkomsten Kwaliteit
2.02
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
0.06%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
2.49%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-39.38%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-9.81%
Capex naar Afschrijvingen
-249.15%
Graham Aantal
28.29
Rendement op Materiële Activa
14.53%
Netto Werkkapitaal
-3.06
Werkkapitaal
96,794,970
Materiële Activa Waarde
158,736,032
Netto Huidige Activa Waarde
22,517,860
Gemiddelde Vorderingen
48,585,826.5
Gemiddelde schulden
20,974,705.5
Gemiddelde voorraad
59,250,259.5
Dagen Verkoop Uitstaand
50
Dagen Uitstaande Schulden
33
Dagen Voorraad
83
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
22.16%
ROE
0.30%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.16, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.16, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.91, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 12.88, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 12.88, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.16
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.16
Prijs in verhouding tot omzet
0.91
Verhouding prijs/ kasstroom
12.88
Prijs-winst/groeiverhouding
0.02
Ondernemingswaarde multiple
4.18
Prijs Reële waarde
2.16
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
12.88
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
12.88
Prijs in verhouding tot materiële activa
5.19
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.13
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
10.01
EV ten opzichte van operationele kasstroom
8.56
Rendement op winst
5.72%
Rendement op vrije kasstroom
7.00%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
