Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Medical Devices
CEO:Mr. David B. Wolf
Voltijdse werknemers:
Stad:Beverly
Adres:100 Cummings Center
IPO:2012-07-04
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.513% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.003%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -0.011%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.004% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Hamilton Thorne Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Hamilton Thorne Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.006%. Bovendien wordt de vaardigheid van Hamilton Thorne Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.001% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Hamilton Thorne Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $1.43, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $1.32. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Hamilton Thorne Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van HTL.V liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 263.03% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (162.67%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (110.27%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
263.03%
Snelle Verhouding
162.67%
Liquiditeitsratio
110.27%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van HTL.V geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van -1.60% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 31.55%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 68.45%, en de EBT per EBIT, -556.98%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 0.29%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
-1.60%
Effectief belastingtarief
31.55%
Nettoresultaat per EBT
68.45%
EBT per EBIT
-556.98%
EBIT per omzet
0.29%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.63 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 426.30% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
163
Dagen voorraad uitstaand
298
Bedrijfscyclus
383.96
Aantal dagen uitstaande schulden
218
Kasconversiecyclus
166
Omzet van vorderingen
4.26
Omzet in betalingsverkeer
1.67
Voorraad Omzet
1.22
Omzet vaste activa
3.83
Omzet activa
0.36
Kerncijfers kasstroom
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.11, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.05, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.01
Geldmiddelen per aandeel
0.11
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.05
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.02
Dekkingsratio kasstroom
0.09
Korte termijn dekkingsratio
0.40
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
1.03
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.03
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 21.68%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.34 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 21.03%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 25.34%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 0.15 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
21.68%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.34
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
21.03%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
25.34%
Rentedekking
0.15
Kasstroom/schuldratio
0.09
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.57
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 0.37, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.02, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 0.40, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 0.16, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
0.37
Nettowinst per aandeel
0.02
Boekwaarde Per Aandeel
0.40
Materiële boekwaarde per aandeel
0.16
Eigen Vermogen Per Aandeel
0.40
Rente Schuld Per Aandeel
0.07
Investeringen per aandeel
-0.02
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 31.61%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 28.53%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 33.72%, en groei van het bedrijfsresultaat, 33.72%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 150.62%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 100.00%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
31.61%
Groei brutowinst
28.53%
Groei EBIT
33.72%
Groei bedrijfsopbrengsten
33.72%
Groei netto-inkomen
150.62%
Groei van de winst per aandeel
100.00%
Groei per aandeel na verwatering
100.00%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
4.75%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
4.16%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-5.62%
Groei vrije kasstroom
-21.21%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
61.46%
5-jarige omzetgroei per aandeel
156.79%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
43.43%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
166.36%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
191.89%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
4.16%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
128.41%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
84.90%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-34.19%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
549.70%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
747.99%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
35.08%
Groei vorderingen
29.99%
Groei voorraden
28.68%
Groei activa
7.53%
Groei boekwaarde per aandeel
4.60%
Groei schuld
-9.61%
Groei O&O-uitgaven
26.11%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 218,823,610.647, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.30, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.16, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 6.54%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 45.39%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -39.81%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
218,823,610.647
Inkomsten Kwaliteit
2.30
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.16
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
6.54%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
45.39%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-39.81%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-4.26%
Capex naar Afschrijvingen
-68.51%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
3.41%
Graham Aantal
0.39
Rendement op Materiële Activa
5.94%
Netto Werkkapitaal
0.05
Werkkapitaal
23,057,296
Materiële Activa Waarde
21,889,415
Netto Huidige Activa Waarde
14,418,005
Gemiddelde Vorderingen
4,593,615
Gemiddelde schulden
6,545,574.5
Gemiddelde voorraad
8,464,038
Dagen Verkoop Uitstaand
36
Dagen Uitstaande Schulden
93
Dagen Voorraad
133
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
3.34%
ROE
0.04%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.66, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.66, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 4.70, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 3700.84, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 91.05, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.66
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.66
Prijs in verhouding tot omzet
4.70
Verhouding prijs/ kasstroom
91.05
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.80
Ondernemingswaarde multiple
63.61
Prijs Reële waarde
2.66
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
91.05
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
3700.84
Prijs in verhouding tot materiële activa
4.06
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
4.18
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
30.93
EV ten opzichte van operationele kasstroom
39.04
Rendement op winst
1.07%
Rendement op vrije kasstroom
1.48%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
