Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Real Estate
Sector: REIT - Industrial
CEO:Mr. Andrew Catsoulis B.A., L.L.B.
Voltijdse werknemers:660
Stad:Brisbane
Adres:Waterfront Place
IPO:2013-12-18
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, National Storage REIT heeft 1370.35 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.947% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.816%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.635%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.045% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van National Storage REIT in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van National Storage REIT om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.064%. Bovendien wordt de vaardigheid van National Storage REIT in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.058% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van National Storage REIT zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $2.16, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $2.12. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van National Storage REIT is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van NSR.AX liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 440.85% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (583.90%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (440.85%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
440.85%
Snelle Verhouding
583.90%
Liquiditeitsratio
440.85%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van NSR.AX geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 66.79% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 5.35%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 95.01%, en de EBT per EBIT, 81.90%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 81.55%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
66.79%
Effectief belastingtarief
5.35%
Nettoresultaat per EBT
95.01%
EBT per EBIT
81.90%
EBIT per omzet
81.55%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 4.41 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 6 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 4 cash conversion cycle en 2116.09% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
584
Dagen voorraad uitstaand
36
Bedrijfscyclus
53.49
Kasconversiecyclus
53
Omzet van vorderingen
21.16
Voorraad Omzet
10.07
Omzet vaste activa
64.65
Omzet activa
0.07
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.10, en vrije kasstroom per aandeel, 0.10, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.04, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.45 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.40, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.10
Vrije kasstroom per aandeel
0.10
Geldmiddelen per aandeel
0.04
Uitbetalingsratio
0.45
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.40
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.94
Dekkingsratio kasstroom
0.12
Korte termijn dekkingsratio
12.20
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
18.16
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.31
Dividend uitbetalingsratio
0.04
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 23.98%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.34 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 25.11%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 25.30%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 5.58 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
23.98%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.34
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
25.11%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
25.30%
Rentedekking
5.58
Kasstroom/schuldratio
0.12
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.41
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 0.27, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.26, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 2.73, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 2.65, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
0.27
Nettowinst per aandeel
0.26
Boekwaarde Per Aandeel
2.73
Materiële boekwaarde per aandeel
2.65
Eigen Vermogen Per Aandeel
2.73
Rente Schuld Per Aandeel
0.80
Investeringen per aandeel
-0.01
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 28.80%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 28.54%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 93.33%, en groei van het bedrijfsresultaat, 93.33%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 100.39%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 73.33%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
28.80%
Groei brutowinst
28.54%
Groei EBIT
93.33%
Groei bedrijfsopbrengsten
93.33%
Groei netto-inkomen
100.39%
Groei van de winst per aandeel
73.33%
Groei per aandeel na verwatering
73.33%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
16.05%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
16.29%
Groei dividend per aandeel
4.73%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
361.53%
Groei vrije kasstroom
364.75%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-7.09%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-0.37%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
270.40%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
269.73%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
94.63%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
181.86%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-81.62%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
23.30%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-1.45%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-33.28%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
2.82%
Groei vorderingen
33.85%
Groei voorraden
40.29%
Groei activa
24.67%
Groei boekwaarde per aandeel
1.84%
Groei schuld
24.39%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 3,895,118,561.35, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.45, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 1.99%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -5.42%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
3,895,118,561.35
Inkomsten Kwaliteit
0.45
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.02
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
1.99%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-5.42%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.34%
Capex naar Afschrijvingen
-274.66%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.45%
Graham Aantal
3.98
Rendement op Materiële Activa
7.13%
Netto Werkkapitaal
-0.90
Werkkapitaal
40,277,000
Materiële Activa Waarde
3,295,539,000
Netto Huidige Activa Waarde
-1,128,189,000
Gemiddelde Vorderingen
18,888,500
Gemiddelde schulden
3,304,500
Gemiddelde voorraad
1,978,000
Dagen Verkoop Uitstaand
19
Dagen Uitstaande Schulden
334
Dagen Voorraad
115
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
4.27%
ROE
0.09%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.87, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.87, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 8.73, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 22.91, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 21.44, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.87
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.87
Prijs in verhouding tot omzet
8.73
Verhouding prijs/ kasstroom
21.44
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.27
Ondernemingswaarde multiple
-11.91
Prijs Reële waarde
0.87
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
21.44
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
22.91
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.86
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
11.75
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
19.86
EV ten opzichte van operationele kasstroom
27.18
Rendement op winst
10.97%
Rendement op vrije kasstroom
4.64%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
