Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Staffing & Employment Services
CEO:Mr. John B. Gibson Jr.
Voltijdse werknemers:16600
Stad:Rochester
Adres:911 Panorama Trail South
IPO:2022-11-10
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.717% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.412%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.319%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.128% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Paychex, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Paychex, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.463%. Bovendien wordt de vaardigheid van Paychex, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.427% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Paychex, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $113.5, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $112.5. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Paychex, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van PCX.DE liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 123.57% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (42.90%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (21.17%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
123.57%
Snelle Verhouding
42.90%
Liquiditeitsratio
21.17%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van PCX.DE geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 42.01% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 24.15%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 75.85%, en de EBT per EBIT, 102.06%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 41.16%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
42.01%
Effectief belastingtarief
24.15%
Nettoresultaat per EBT
75.85%
EBT per EBIT
102.06%
EBIT per omzet
41.16%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.24 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
43
Dagen voorraad uitstaand
1521
Bedrijfscyclus
1640.08
Aantal dagen uitstaande schulden
23
Kasconversiecyclus
1617
Omzet van vorderingen
3.06
Omzet in betalingsverkeer
15.68
Voorraad Omzet
0.24
Omzet vaste activa
10.91
Omzet activa
0.40
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 5.77, en vrije kasstroom per aandeel, 5.31, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 4.79, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.77 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.40, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
5.77
Vrije kasstroom per aandeel
5.31
Geldmiddelen per aandeel
4.79
Uitbetalingsratio
0.77
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.40
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.92
Dekkingsratio kasstroom
2.40
Korte termijn dekkingsratio
110.92
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
12.55
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.44
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 6.67%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.23 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 18.49%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 18.82%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 57.68 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
6.67%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.23
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
18.49%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
18.82%
Rentedekking
57.68
Kasstroom/schuldratio
2.40
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
3.48
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 13.68%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 16.87%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 25.97%, en groei van het bedrijfsresultaat, 25.97%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 41.90%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 26.56%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
13.68%
Groei brutowinst
16.87%
Groei EBIT
25.97%
Groei bedrijfsopbrengsten
25.97%
Groei netto-inkomen
41.90%
Groei van de winst per aandeel
26.56%
Groei per aandeel na verwatering
26.73%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.19%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.28%
Groei dividend per aandeel
9.79%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
19.46%
Groei vrije kasstroom
19.83%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
100.01%
5-jarige omzetgroei per aandeel
35.80%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
21.77%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
124.92%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
17.43%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
16.30%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
176.12%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
66.05%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
41.27%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
75.49%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
51.72%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
17.32%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
111.55%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
34.54%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
20.43%
Groei vorderingen
25.11%
Groei voorraden
-100.00%
Groei activa
4.42%
Groei boekwaarde per aandeel
4.45%
Groei schuld
-1.77%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 11.44, en de prijs-boekwaardeverhouding, 11.44, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 8.20, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 22.26, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 20.56, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
11.44
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
11.44
Prijs in verhouding tot omzet
8.20
Verhouding prijs/ kasstroom
20.56
Prijs-winst/groeiverhouding
2.01
Ondernemingswaarde multiple
18.61
Prijs Reële waarde
11.44
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
20.56
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
22.26
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
