Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Energy
Sector: Uranium
CEO:Mr. Ian Frank Purdy B.Com, FCA, FAICD
Voltijdse werknemers:307
Stad:Perth
Adres:191 St Georges Terrace
IPO:1999-01-03
CIK:
Website:
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -5.037% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Paladin Energy Ltd in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Paladin Energy Ltd om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.013%. Bovendien wordt de vaardigheid van Paladin Energy Ltd in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk -11.772% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Paladin Energy Ltd zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $14.99, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $13.4. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Paladin Energy Ltd is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van PDN.AX liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 715.57% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (449.33%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (409.22%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
715.57%
Snelle Verhouding
449.33%
Liquiditeitsratio
409.22%
Winstgevendheidsratio's
Het effectieve belastingtarief staat op 179.16%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 41.66%, en de EBT per EBIT, 105.51%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
cards.indicator
cards.value
Effectief belastingtarief
179.16%
Nettoresultaat per EBT
41.66%
EBT per EBIT
105.51%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 7.16 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 4 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
449
Dagen voorraad uitstaand
5
Aantal dagen uitstaande schulden
2
Omzet in betalingsverkeer
165.14
Voorraad Omzet
67.87
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, -8.73, en vrije kasstroom per aandeel, -71.00, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.20, laat de liquiditeitspositie zien.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
-8.73
Vrije kasstroom per aandeel
-71.00
Geldmiddelen per aandeel
0.20
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
8.13
Dekkingsratio kasstroom
-28.29
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
-0.14
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
-0.14
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 16.79%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.20 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 16.52%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 16.52%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
16.79%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.20
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
16.52%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
16.52%
Kasstroom/schuldratio
-28.29
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.18
Gegevens per aandeel
De boekwaarde per aandeel, 0.14, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 0.11, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Boekwaarde Per Aandeel
0.14
Materiële boekwaarde per aandeel
0.11
Eigen Vermogen Per Aandeel
0.14
Rente Schuld Per Aandeel
0.04
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -100.00%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -100.00%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 54.74%, en groei van het bedrijfsresultaat, 54.74%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 60.47%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 60.82%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-100.00%
Groei brutowinst
-100.00%
Groei EBIT
54.74%
Groei bedrijfsopbrengsten
54.74%
Groei netto-inkomen
60.47%
Groei van de winst per aandeel
60.82%
Groei per aandeel na verwatering
60.82%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-37.99%
Groei vrije kasstroom
-50.63%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-100.00%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-100.00%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-101.72%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
90.15%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
40.26%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
99.10%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-101.83%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
90.32%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-77.86%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
10.09%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
94.34%
Groei vorderingen
-45.79%
Groei voorraden
10.71%
Groei activa
-1.65%
Groei boekwaarde per aandeel
-1.32%
Groei schuld
13.83%
Groei SGA-uitgaven
64.53%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 14,361,407,827.838, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.89, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 1.65%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, 28.20%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
14,361,407,827.838
Inkomsten Kwaliteit
0.89
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
1.65%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
28.20%
Capex naar Afschrijvingen
-90.89%
Graham Aantal
0.10
Rendement op Materiële Activa
-2.27%
Werkkapitaal
139,185,000
Materiële Activa Waarde
327,291,000
Netto Huidige Activa Waarde
10,806,000
Gemiddelde Vorderingen
5,074,648
Gemiddelde schulden
6,154,649
Gemiddelde voorraad
6,531,281.5
Dagen Uitstaande Schulden
363
Dagen Voorraad
225
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-2.33%
ROE
-0.03%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 6.95, en de prijs-boekwaardeverhouding, 6.95, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, -148.38, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, -1.24, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
6.95
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
6.95
Verhouding prijs/ kasstroom
-1.24
Prijs-winst/groeiverhouding
0.02
Ondernemingswaarde multiple
-569.21
Prijs Reële waarde
6.95
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-1.24
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
-148.38
Prijs in verhouding tot materiële activa
35.33
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
-1517.48
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-1531.88
Rendement op winst
-0.07%
Rendement op vrije kasstroom
-0.08%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
