Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Energy
Sector: Oil & Gas Refining & Marketing
CEO:Mr. Mukesh Dhirubhai Ambani
Voltijdse werknemers:389414
Stad:Mumbai
Adres:Maker Chambers IV
IPO:2000-01-03
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.294% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.142%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.077%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.040% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Rolinco N.V. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Rolinco N.V. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.088%. Bovendien wordt de vaardigheid van Rolinco N.V. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.094% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Rolinco N.V. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $67.6, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $66.2. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Rolinco N.V. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van RLI.F liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 118.30% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (65.81%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (24.47%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
118.30%
Snelle Verhouding
65.81%
Liquiditeitsratio
24.47%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van RLI.F geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 11.62% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 24.55%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 66.48%, en de EBT per EBIT, 81.92%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 14.19%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
11.62%
Effectief belastingtarief
24.55%
Nettoresultaat per EBT
66.48%
EBT per EBIT
81.92%
EBIT per omzet
14.19%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.18 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
66
Dagen voorraad uitstaand
88
Bedrijfscyclus
101.48
Aantal dagen uitstaande schulden
102
Kasconversiecyclus
-1
Omzet van vorderingen
26.39
Omzet in betalingsverkeer
3.57
Voorraad Omzet
4.16
Omzet vaste activa
1.19
Omzet activa
0.51
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 3.22, en vrije kasstroom per aandeel, 3.22, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 672.08, laat de liquiditeitspositie zien.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
3.22
Vrije kasstroom per aandeel
3.22
Geldmiddelen per aandeel
672.08
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Korte termijn dekkingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 19.71%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.44 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 23.23%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 30.37%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 5.53 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
19.71%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.44
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
23.23%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
30.37%
Rentedekking
5.53
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.21
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 2663.55, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 205.80, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 2345.53, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 1671.37, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
2663.55
Nettowinst per aandeel
205.80
Boekwaarde Per Aandeel
2345.53
Materiële boekwaarde per aandeel
1671.37
Eigen Vermogen Per Aandeel
2345.53
Rente Schuld Per Aandeel
1091.53
Investeringen per aandeel
-451.92
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 2.46%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 6.01%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 11.78%, en groei van het bedrijfsresultaat, 11.78%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 4.38%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 4.37%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
2.46%
Groei brutowinst
6.01%
Groei EBIT
11.78%
Groei bedrijfsopbrengsten
11.78%
Groei netto-inkomen
4.38%
Groei van de winst per aandeel
4.37%
Groei per aandeel na verwatering
4.37%
Groei dividend per aandeel
19.79%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
38.04%
Groei vrije kasstroom
122.75%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
81.84%
5-jarige omzetgroei per aandeel
40.45%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
83.48%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
221.82%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
206.92%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
476.56%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
171.38%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
55.47%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
34.74%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
250.15%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
81.20%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
7.75%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
70.95%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
47.65%
Groei vorderingen
19.10%
Groei voorraden
9.12%
Groei activa
2.48%
Groei boekwaarde per aandeel
-3.37%
Groei schuld
3.28%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 22,608,697,727,030.547, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.52, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 20.52%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -96.28%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
22,608,697,727,030.547
Inkomsten Kwaliteit
1.52
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
20.52%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-96.28%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-16.97%
Capex naar Afschrijvingen
-300.76%
Graham Aantal
3295.60
Rendement op Materiële Activa
4.99%
Netto Werkkapitaal
-1480.50
Werkkapitaal
727,330,000,000
Materiële Activa Waarde
5,654,140,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
-3,600,980,000,000
Gemiddelde Vorderingen
314,065,000,000
Gemiddelde schulden
1,627,775,000,000
Gemiddelde voorraad
1,463,890,000,000
Dagen Verkoop Uitstaand
14
Dagen Uitstaande Schulden
102
Dagen Voorraad
88
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
8.46%
ROE
0.09%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.42, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.42, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.13, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 1767.09, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 1767.14, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.42
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.42
Prijs in verhouding tot omzet
2.13
Verhouding prijs/ kasstroom
1767.14
Prijs-winst/groeiverhouding
0.02
Ondernemingswaarde multiple
13.10
Prijs Reële waarde
2.42
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
1767.14
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
1767.09
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.54
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.51
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
12.65
EV ten opzichte van operationele kasstroom
14.24
Rendement op winst
3.46%
Rendement op vrije kasstroom
0.29%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
