Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Medical Instruments & Supplies
CEO:Mr. Richard D. Peck
Voltijdse werknemers:1732
Stad:Bath
Adres:7-10 Kelso Place
IPO:2020-02-27
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.445% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.014%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van -0.005%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust -0.004% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van INSPECS Group plc in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van INSPECS Group plc om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van -0.010%. Bovendien wordt de vaardigheid van INSPECS Group plc in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.019% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van INSPECS Group plc zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $58.2, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $56. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van INSPECS Group plc is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van SPEC.L liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 148.80% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (82.18%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (30.48%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
148.80%
Snelle Verhouding
82.18%
Liquiditeitsratio
30.48%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van SPEC.L geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 0.11% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 533.92%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, -439.21%, en de EBT per EBIT, 7.86%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 1.42%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
0.11%
Effectief belastingtarief
533.92%
Nettoresultaat per EBT
-439.21%
EBT per EBIT
7.86%
EBIT per omzet
1.42%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.49 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
82
Dagen voorraad uitstaand
132
Bedrijfscyclus
193.33
Aantal dagen uitstaande schulden
69
Kasconversiecyclus
124
Omzet van vorderingen
5.97
Omzet in betalingsverkeer
5.28
Voorraad Omzet
2.76
Omzet vaste activa
5.71
Omzet activa
0.92
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.13, en vrije kasstroom per aandeel, 0.07, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.20, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.06, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.13
Vrije kasstroom per aandeel
0.07
Geldmiddelen per aandeel
0.20
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.06
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.55
Dekkingsratio kasstroom
0.21
Korte termijn dekkingsratio
0.93
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
2.24
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.24
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 27.99%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.60 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 31.78%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 37.50%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 0.77 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
27.99%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.60
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
31.78%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
37.50%
Rentedekking
0.77
Kasstroom/schuldratio
0.21
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.14
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -18.22%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -15.32%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 160.02%, en groei van het bedrijfsresultaat, 160.02%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 87.24%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 87.26%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-18.22%
Groei brutowinst
-15.32%
Groei EBIT
160.02%
Groei bedrijfsopbrengsten
160.02%
Groei netto-inkomen
87.24%
Groei van de winst per aandeel
87.26%
Groei per aandeel na verwatering
87.26%
Groei dividend per aandeel
-100.00%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
149.46%
Groei vrije kasstroom
721.26%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
540.31%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-98.50%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
191.93%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
413.67%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-98.79%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
1252.87%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-197.89%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-100.12%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
92.38%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
3132.25%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-98.07%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-51.66%
Groei voorraden
-29.88%
Groei activa
-24.18%
Groei boekwaarde per aandeel
-20.43%
Groei schuld
-26.42%
Groei SGA-uitgaven
-18.66%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 42,051,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 58.91, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 38.48%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -45.40%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
42,051,000
Inkomsten Kwaliteit
58.91
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.47
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
38.48%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-45.40%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.83%
Capex naar Afschrijvingen
-44.10%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.48%
Rendement op Materiële Activa
-0.73%
Werkkapitaal
32,135,000
Materiële Activa Waarde
18,126,000
Netto Huidige Activa Waarde
-20,398,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde schulden
34,365,500
Gemiddelde voorraad
49,552,500
Dagen Uitstaande Schulden
78
Dagen Voorraad
149
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-8.09%
ROE
-0.01%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.76, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.76, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.39, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 10.94, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 6.07, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.76
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.76
Prijs in verhouding tot omzet
0.39
Verhouding prijs/ kasstroom
6.07
Prijs-winst/groeiverhouding
27.33
Ondernemingswaarde multiple
2.28
Prijs Reële waarde
0.76
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
6.07
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
10.94
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.21
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
2.43
EV ten opzichte van operationele kasstroom
3.32
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
