Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Banks - Regional
CEO:Mr. Michal Gajewski
Voltijdse werknemers:11344
Stad:Warsaw
Adres:Aleja Jana Pawla II 17
IPO:2001-06-26
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 1.000% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.311%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.270%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.019% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Santander Bank Polska S.A. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Santander Bank Polska S.A. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.160%. Bovendien wordt de vaardigheid van Santander Bank Polska S.A. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.048% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Santander Bank Polska S.A. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $556.5, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $542.5. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Santander Bank Polska S.A. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van SPL.WA liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 18.95% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (3.42%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (7.86%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
18.95%
Snelle Verhouding
3.42%
Liquiditeitsratio
7.86%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van SPL.WA geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 37.66% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 27.08%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 71.81%, en de EBT per EBIT, 121.05%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 31.11%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
37.66%
Effectief belastingtarief
27.08%
Nettoresultaat per EBT
71.81%
EBT per EBIT
121.05%
EBIT per omzet
31.11%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 0.19 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
3
Omzet van vorderingen
243.20
Omzet vaste activa
15.15
Omzet activa
0.07
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 203.64, en vrije kasstroom per aandeel, 197.02, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 50.87, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.46 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 1.08, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
203.64
Vrije kasstroom per aandeel
197.02
Geldmiddelen per aandeel
50.87
Uitbetalingsratio
0.46
Verkoop van bedrijfskasstroom
1.08
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.97
Dekkingsratio kasstroom
1.08
Korte termijn dekkingsratio
2.97
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
30.77
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
6.82
Dividend uitbetalingsratio
0.05
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 6.90%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.58 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 27.15%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 36.90%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 1.13 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
6.90%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.58
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
27.15%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
36.90%
Rentedekking
1.13
Kasstroom/schuldratio
1.08
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
8.47
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 214.31, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 47.28, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 310.82, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 304.31, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
214.31
Nettowinst per aandeel
47.28
Boekwaarde Per Aandeel
310.82
Materiële boekwaarde per aandeel
304.31
Eigen Vermogen Per Aandeel
310.82
Rente Schuld Per Aandeel
211.93
Investeringen per aandeel
-6.21
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 78.05%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 78.05%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -100.28%, en groei van het bedrijfsresultaat, -100.28%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 72.60%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 72.62%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
78.05%
Groei brutowinst
78.05%
Groei EBIT
-100.28%
Groei bedrijfsopbrengsten
-100.28%
Groei netto-inkomen
72.60%
Groei van de winst per aandeel
72.62%
Groei per aandeel na verwatering
72.62%
Groei dividend per aandeel
589.40%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
103.89%
Groei vrije kasstroom
107.28%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
254.09%
5-jarige omzetgroei per aandeel
161.48%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
155.09%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
5994.33%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
55.57%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-14.82%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
122.60%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
99.33%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
365.46%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
109.14%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
23.47%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
17.58%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
193.42%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
358.17%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
2686.68%
Groei vorderingen
21.71%
Groei voorraden
63.41%
Groei activa
6.75%
Groei boekwaarde per aandeel
12.16%
Groei schuld
5.84%
Groei SGA-uitgaven
669.23%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 55,128,270,997.2, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 3.68, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.94%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -3.57%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
55,128,270,997.2
Inkomsten Kwaliteit
3.68
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.05
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.94%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-3.57%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-2.90%
Capex naar Afschrijvingen
-111.49%
Graham Aantal
575.00
Rendement op Materiële Activa
1.76%
Netto Werkkapitaal
-2317.33
Werkkapitaal
-189,438,812,000
Materiële Activa Waarde
31,097,540,000
Netto Huidige Activa Waarde
-212,920,506,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
1,194,069,000
Gemiddelde schulden
671,186,000
Gemiddelde voorraad
-24,198,174,500
Dagen Verkoop Uitstaand
22
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
-0.03%
ROE
0.15%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.75, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.75, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.01, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 2.88, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 2.79, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.75
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.75
Prijs in verhouding tot omzet
3.01
Verhouding prijs/ kasstroom
2.79
Prijs-winst/groeiverhouding
1.19
Ondernemingswaarde multiple
13.48
Prijs Reële waarde
1.75
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
2.79
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
2.88
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.58
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.52
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
100.29
EV ten opzichte van operationele kasstroom
3.10
Rendement op winst
9.65%
Rendement op vrije kasstroom
34.28%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
