Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Financial Services
Sector: Financial - Conglomerates
CEO:Ms. Magdalena Franciszka Wierzycka CFP
Voltijdse werknemers:316
Stad:Cape Town
Adres:The Foundry
IPO:2015-10-14
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Sygnia Limited heeft 151.278 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.465% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.452%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.355%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.003% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Sygnia Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Sygnia Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.560%. Bovendien wordt de vaardigheid van Sygnia Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.004% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Sygnia Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $1877, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $1855. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Sygnia Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van SYG.JO liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 116.29% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (126.24%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (81.49%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
116.29%
Snelle Verhouding
126.24%
Liquiditeitsratio
81.49%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van SYG.JO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 49.76% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 28.45%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 71.40%, en de EBT per EBIT, 110.18%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 45.16%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
49.76%
Effectief belastingtarief
28.45%
Nettoresultaat per EBT
71.40%
EBT per EBIT
110.18%
EBIT per omzet
45.16%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.16 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 273.39% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
126
Bedrijfscyclus
133.51
Aantal dagen uitstaande schulden
620
Kasconversiecyclus
-487
Omzet van vorderingen
2.73
Omzet in betalingsverkeer
0.59
Omzet vaste activa
26.52
Omzet activa
0.01
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 10.40, en vrije kasstroom per aandeel, 10.38, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 8.06, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.73 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 1.24, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
10.40
Vrije kasstroom per aandeel
10.38
Geldmiddelen per aandeel
8.06
Uitbetalingsratio
0.73
Verkoop van bedrijfskasstroom
1.24
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
22.14
Korte termijn dekkingsratio
217.91
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
374.25
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
4.75
Dividend uitbetalingsratio
0.12
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.05%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.09 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 7.20%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 7.95%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 43.38 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.05%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.09
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
7.20%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
7.95%
Rentedekking
43.38
Kasstroom/schuldratio
22.14
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
174.34
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 5.60, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1.99, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 5.45, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 2.74, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
5.60
Nettowinst per aandeel
1.99
Boekwaarde Per Aandeel
5.45
Materiële boekwaarde per aandeel
2.74
Eigen Vermogen Per Aandeel
5.45
Rente Schuld Per Aandeel
5.84
Investeringen per aandeel
-0.02
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 4.33%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 54.69%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -95.19%, en groei van het bedrijfsresultaat, -95.19%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 4.56%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 4.19%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
4.33%
Groei brutowinst
54.69%
Groei EBIT
-95.19%
Groei bedrijfsopbrengsten
-95.19%
Groei netto-inkomen
4.56%
Groei van de winst per aandeel
4.19%
Groei per aandeel na verwatering
4.30%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.57%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.03%
Groei dividend per aandeel
35.23%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
349.81%
Groei vrije kasstroom
353.69%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-81.53%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-84.79%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-93.40%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
1724.55%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
3791.95%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
206.02%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
417.20%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
187.71%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
35.91%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
329.98%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
27.44%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
9.14%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
1708.94%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
261.75%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
188.20%
Groei vorderingen
118.88%
Groei voorraden
-100.00%
Groei activa
12.16%
Groei boekwaarde per aandeel
-2.99%
Groei schuld
19.95%
Groei SGA-uitgaven
-2.44%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 1,699,344,568, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.49, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.29%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -0.27%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
1,699,344,568
Inkomsten Kwaliteit
2.49
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.29%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-0.27%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.33%
Capex naar Afschrijvingen
-10.58%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.22%
Graham Aantal
15.62
Rendement op Materiële Activa
0.21%
Netto Werkkapitaal
-934.01
Werkkapitaal
216,675,000
Materiële Activa Waarde
412,667,000
Netto Huidige Activa Waarde
-140,773,200,000
Gemiddelde Vorderingen
337,273,000
Gemiddelde schulden
700,153,500
Gemiddelde voorraad
0.5
Dagen Verkoop Uitstaand
200
Dagen Uitstaande Schulden
439
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
30.57%
ROE
0.37%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 3.77, en de prijs-boekwaardeverhouding, 3.77, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 2.45, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 1.98, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 1.97, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
3.77
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
3.77
Prijs in verhouding tot omzet
2.45
Verhouding prijs/ kasstroom
1.97
Prijs-winst/groeiverhouding
58.81
Ondernemingswaarde multiple
10.55
Prijs Reële waarde
3.77
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
1.97
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
1.98
Prijs in verhouding tot materiële activa
3.30
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
2.01
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
-0.11
EV ten opzichte van operationele kasstroom
1.62
Rendement op winst
11.05%
Rendement op vrije kasstroom
38.47%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
