Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Auto - Manufacturers
CEO:Mr. Pathamadai Balachandran Balaji
Voltijdse werknemers:81811
Stad:Mumbai
Adres:Bombay House
IPO:2000-01-03
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.832% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.067%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.046%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
Het gebruik van de activa van Tata Motors Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.361%.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Tata Motors Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $1009.75, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $987.1. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Tata Motors Limited is.
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van TATAMOTORS.BO geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 5.45% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 16.09%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 84.65%, en de EBT per EBIT, 81.37%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 6.69%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
5.45%
Effectief belastingtarief
16.09%
Nettoresultaat per EBT
84.65%
EBT per EBIT
81.37%
EBIT per omzet
6.69%
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 50.30, en vrije kasstroom per aandeel, 50.30, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 151.52, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.05, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
50.30
Vrije kasstroom per aandeel
50.30
Geldmiddelen per aandeel
151.52
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.05
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Schuld en hefboomwerking
Een rentedekking van 2.71 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Rentedekking
2.71
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 889.41, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 6.26, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 117.56, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, -10.62, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
889.41
Nettowinst per aandeel
6.26
Boekwaarde Per Aandeel
117.56
Materiële boekwaarde per aandeel
-10.62
Eigen Vermogen Per Aandeel
117.56
Rente Schuld Per Aandeel
388.74
Investeringen per aandeel
-46.94
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 24.58%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 28.24%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 1261.36%, en groei van het bedrijfsresultaat, 1261.36%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 121.10%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 121.09%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
24.58%
Groei brutowinst
28.24%
Groei EBIT
1261.36%
Groei bedrijfsopbrengsten
1261.36%
Groei netto-inkomen
121.10%
Groei van de winst per aandeel
121.09%
Groei per aandeel na verwatering
121.09%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.02%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.07%
Groei dividend per aandeel
-100.00%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
147.77%
Groei vrije kasstroom
2052.63%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
53.00%
5-jarige omzetgroei per aandeel
4.76%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
19.52%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
32.53%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
48.90%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
20.16%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-77.00%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-67.30%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
119.16%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
3.39%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-56.04%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-30.51%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
-100.00%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-100.00%
Groei vorderingen
1.96%
Groei voorraden
15.65%
Groei activa
1.65%
Groei boekwaarde per aandeel
1.69%
Groei schuld
-7.13%
Groei O&O-uitgaven
15.77%
Groei SGA-uitgaven
24.09%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 2,698,929,189,593, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 13.16, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 16.87%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -51.14%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
2,698,929,189,593
Inkomsten Kwaliteit
13.16
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
3.11%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
16.87%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-51.14%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-5.28%
Capex naar Afschrijvingen
-72.79%
Op aandelen gebaseerde vergoedingen op omzet
0.01%
Graham Aantal
128.71
Rendement op Materiële Activa
0.86%
Netto Werkkapitaal
-459.83
Werkkapitaal
-34,988,600,000
Materiële Activa Waarde
-40,924,100,000
Netto Huidige Activa Waarde
-1,319,534,000,000
Geïnvesteerd vermogen
3
Gemiddelde Vorderingen
398,890,250,000
Gemiddelde schulden
745,010,450,000
Gemiddelde voorraad
379,978,650,000
Dagen Verkoop Uitstaand
43
Dagen Uitstaande Schulden
967
Dagen Voorraad
497
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
6.18%
ROE
0.05%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 6.53, en de prijs-boekwaardeverhouding, 6.53, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.88, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 19.00, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 20.48, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
6.53
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
6.53
Prijs in verhouding tot omzet
0.88
Verhouding prijs/ kasstroom
20.48
Prijs-winst/groeiverhouding
0.86
Ondernemingswaarde multiple
4.91
Prijs Reële waarde
6.53
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
20.48
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
19.00
Prijs in verhouding tot materiële activa
3.58
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.79
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
7.09
EV ten opzichte van operationele kasstroom
7.63
Rendement op winst
1.49%
Rendement op vrije kasstroom
10.66%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
