Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.051% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.014%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.011%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.030%, jest świadectwem umiejętności Sunwave Communications Co.Ltd w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sunwave Communications Co.Ltd swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.058%. Co więcej, biegłość Sunwave Communications Co.Ltd w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.065% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sunwave Communications Co.Ltd podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $6.9, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $6.67. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sunwave Communications Co.Ltd.
Wskaźniki rentowności 002115.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 1.39% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 15.16%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.02%, oraz EBT na EBIT, 98.56%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 1.41%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
1.39%
Efektywna stopa podatkowa
15.16%
Dochód netto na EBT
79.02%
EBT na EBIT
98.56%
EBIT na przychody
1.41%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.53, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
119
Dni zaległych zapasów
15
Cykl operacyjny
53.00
Dni zaległych zobowiązań
21
Cykl konwersji gotówki
32
Obrót należnościami
9.68
Obrót zobowiązaniami
17.00
Obrót zapasami
23.84
Obrót aktywami trwałymi
11.48
Obrót aktywami
2.72
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.03, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.36, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.18, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.10 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.03
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.36
Gotówka na akcję
1.18
Wskaźnik wypłaty
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-12.61
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.04
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.06
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.07
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.07
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 13.35% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.26, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 8.11% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 20.38% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.63 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
13.35%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.26
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
8.11%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
20.38%
Pokrycie odsetek
5.63
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.04
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.92
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 12.70, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.17, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.93, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.50, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
12.70
Dochód netto na akcję
0.17
Wartość księgowa na akcję
2.93
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.50
Kapitał własny na akcję
2.93
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.77
Capex na akcję
-0.19
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 0.32%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 15.92%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 26.27%, i wzrost dochodu operacyjnego, 26.27%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 118.73%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 117.00%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
0.32%
Wzrost zysku brutto
15.92%
Wzrost EBIT
26.27%
Wzrost dochodu operacyjnego
26.27%
Wzrost dochodu netto
118.73%
Wzrost EPS
117.00%
Wzrost rozwodnionego EPS
117.00%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
12.29%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
12.29%
Wzrost dywidendy na akcję
-22.66%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-708.48%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
11.99%
10-letni wzrost przychodów na akcję
522.53%
5-letni wzrost przychodów na akcję
476.73%
3-letni wzrost przychodów na akcję
62.10%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-137.57%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-198.43%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-103.41%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-1.76%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
89.41%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-25.31%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
45.89%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-14.29%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-16.87%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-71.03%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-78.69%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-82.42%
Wzrost należności
10.99%
Wzrost zapasów
22.62%
Wzrost aktywów
4.44%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-6.44%
Wzrost zadłużenia
0.88%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
43.05%
Wzrost wydatków SGA
10.33%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,229,448,396.96, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.23, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 9.00%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 505.09%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,229,448,396.96
Jakość dochodu
-0.23
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.41%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
9.00%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
505.09%
Capex do przychodów
-1.49%
Capex do amortyzacji
-177.62%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.06%
Liczba Grahama
3.32
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.26%
Graham Netto Netto
0.31
Kapitał obrotowy
985,625,008
Wartość aktywów rzeczowych
2,023,864,112
Wartość bieżąca aktywów netto
860,325,363
Średnie należności
1,187,802,460
Średnie zobowiązania
895,286,836.5
Średni stan zapasów
393,160,632.5
Dni zaległej sprzedaży
44
Dni zaległych zobowiązań
33
Dni zapasów pod ręką
16
ROIC
6.34%
ROE
0.06%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.92, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.92, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.37, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -16.10, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 203.03, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.92
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.92
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.37
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
203.03
Wskaźnik zysku do wzrostu
-1.15
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
17.98
Cena Wartość godziwa
1.92
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
203.03
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-16.10
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.54
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.31
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.23
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-106.20
Rentowność zysku
3.68%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-5.01%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
