Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.406% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.274%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.229%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.135%, jest świadectwem umiejętności Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.251%. Co więcej, biegłość Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.262% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $20.82, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $20.52. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 002158.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 27.10% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 15.91%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.43%, oraz EBT na EBIT, 99.01%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 27.37%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
27.10%
Efektywna stopa podatkowa
15.91%
Dochód netto na EBT
84.43%
EBT na EBIT
99.01%
EBIT na przychody
27.37%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.90, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 310.20% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
140
Dni zaległych zapasów
193
Cykl operacyjny
311.10
Dni zaległych zobowiązań
161
Cykl konwersji gotówki
151
Obrót należnościami
3.10
Obrót zobowiązaniami
2.27
Obrót zapasami
1.89
Obrót aktywami trwałymi
3.35
Obrót aktywami
0.59
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.49, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.24, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.25, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.29 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.20, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.49
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.24
Gotówka na akcję
4.25
Wskaźnik wypłaty
0.29
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.20
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.83
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.71
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.84
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
5.93
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.03
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 16.99% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.29, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 4.50% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 22.67% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 33.79 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
16.99%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.29
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
4.50%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
22.67%
Pokrycie odsetek
33.79
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.71
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.73
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 7.20, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.62, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 6.93, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 6.75, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
7.20
Dochód netto na akcję
1.62
Wartość księgowa na akcję
6.93
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
6.75
Kapitał własny na akcję
6.93
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.96
Capex na akcję
-0.33
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 17.96%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 32.93%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 32.97%, i wzrost dochodu operacyjnego, 32.97%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 34.24%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 33.06%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
17.96%
Wzrost zysku brutto
32.93%
Wzrost EBIT
32.97%
Wzrost dochodu operacyjnego
32.97%
Wzrost dochodu netto
34.24%
Wzrost EPS
33.06%
Wzrost rozwodnionego EPS
33.06%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.01%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.01%
Wzrost dywidendy na akcję
21.71%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
54.90%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
90.30%
10-letni wzrost przychodów na akcję
302.75%
5-letni wzrost przychodów na akcję
120.65%
3-letni wzrost przychodów na akcję
69.02%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
224.10%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
694.53%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
113.01%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
414.93%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
323.42%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
137.51%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
279.36%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
98.74%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
61.23%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
302.21%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
87.15%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
70.37%
Wzrost należności
28.48%
Wzrost zapasów
32.24%
Wzrost aktywów
18.78%
Wzrost wartości księgowej na akcję
21.29%
Wzrost zadłużenia
-1.45%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
24.13%
Wzrost wydatków SGA
24.33%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 11,471,581,080.02, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.89, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 5.53%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.81%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -22.64%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
11,471,581,080.02
Jakość dochodu
0.89
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
5.53%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.81%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-22.64%
Capex do przychodów
-4.54%
Capex do amortyzacji
-150.59%
Liczba Grahama
15.89
Zwrot z aktywów rzeczowych
13.38%
Graham Netto Netto
1.64
Kapitał obrotowy
2,239,301,516
Wartość aktywów rzeczowych
3,607,398,498
Wartość bieżąca aktywów netto
1,933,478,513
Średnie należności
1,098,265,491.5
Średnie zobowiązania
1,097,948,937
Średni stan zapasów
1,047,256,028
Dni zaległej sprzedaży
117
Dni zaległych zobowiązań
189
Dni zapasów pod ręką
189
ROIC
18.42%
ROE
0.23%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.94, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.94, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.88, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 17.02, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 14.16, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.94
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.94
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.88
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
14.16
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.49
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.54
Cena Wartość godziwa
2.94
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
14.16
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
17.02
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.21
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.98
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
11.21
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
14.85
Rentowność zysku
7.27%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.02%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
