Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.243% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.034%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.002%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.002%, jest świadectwem umiejętności GS Retail Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez GS Retail Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.004%. Co więcej, biegłość GS Retail Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.053% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji GS Retail Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $20800, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $20200. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji GS Retail Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 007070.KS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 2.36% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.40%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 6.44%, oraz EBT na EBIT, 69.69%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.39%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
2.36%
Efektywna stopa podatkowa
23.40%
Dochód netto na EBT
6.44%
EBT na EBIT
69.69%
EBIT na przychody
3.39%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.70, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
55
Dni zaległych zapasów
13
Cykl operacyjny
40.70
Dni zaległych zobowiązań
27
Cykl konwersji gotówki
14
Obrót należnościami
13.01
Obrót zobowiązaniami
13.46
Obrót zapasami
28.87
Obrót aktywami trwałymi
2.63
Obrót aktywami
1.16
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 8707.55, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 4412.14, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5467.87, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
8707.55
Wolne przepływy pieniężne na akcję
4412.14
Gotówka na akcję
5467.87
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.51
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.58
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.81
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.03
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.03
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 15.43% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.38, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 9.79% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 27.63% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.34 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
15.43%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.38
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
9.79%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
27.63%
Pokrycie odsetek
4.34
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.58
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.47
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 113425.98, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 137.86, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 39640.32, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 41688.90, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
113425.98
Dochód netto na akcję
137.86
Wartość księgowa na akcję
39640.32
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
41688.90
Kapitał własny na akcję
39640.32
Zadłużenie odsetkowe na akcję
16102.77
Capex na akcję
-4339.81
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 3.44%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -16.14%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 60.71%, i wzrost dochodu operacyjnego, 60.71%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -65.10%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -61.67%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
3.44%
Wzrost zysku brutto
-16.14%
Wzrost EBIT
60.71%
Wzrost dochodu operacyjnego
60.71%
Wzrost dochodu netto
-65.10%
Wzrost EPS
-61.67%
Wzrost rozwodnionego EPS
-61.67%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.20%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.20%
Wzrost dywidendy na akcję
-60.47%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
27.01%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
54.01%
10-letni wzrost przychodów na akcję
85.49%
5-letni wzrost przychodów na akcję
0.49%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-1.45%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
131.17%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
109.57%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-15.55%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-91.08%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-91.20%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-93.70%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
89.05%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
46.19%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
32.45%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
18.60%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-41.44%
Wzrost należności
65.46%
Wzrost zapasów
34.07%
Wzrost aktywów
2.13%
Wzrost wartości księgowej na akcję
0.03%
Wzrost zadłużenia
1.60%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-22.11%
Wzrost wydatków SGA
51.53%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,263,247,087,985, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 11.63, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.01%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.43%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -49.10%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,263,247,087,985
Jakość dochodu
11.63
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.01%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.43%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-49.10%
Capex do przychodów
-3.83%
Capex do amortyzacji
-62.62%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.01%
Liczba Grahama
11088.67
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.14%
Graham Netto Netto
-40462.55
Kapitał obrotowy
-807,027,636,725
Wartość aktywów rzeczowych
4,268,108,444,882
Wartość bieżąca aktywów netto
-3,672,699,507,685
Średnie należności
716,061,141,034
Średnie zobowiązania
556,647,500,000
Średni stan zapasów
265,625,686,078
Dni zaległej sprzedaży
28
Dni zaległych zobowiązań
26
Dni zapasów pod ręką
12
ROIC
5.53%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.52, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.52, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.18, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 4.66, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.36, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.52
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.52
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.18
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.36
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-0.29
Cena Wartość godziwa
0.52
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.36
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
4.66
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.59
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.45
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.77
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.82
Rentowność zysku
0.59%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
19.15%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
