Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.709% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.061%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.134%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.040%, jest świadectwem umiejętności Kakao Corp. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Kakao Corp. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.097%. Co więcej, biegłość Kakao Corp. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.026% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Kakao Corp. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $54500, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $53600. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Kakao Corp..
Wskaźniki rentowności 035720.KS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -21.81% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -10.22%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 61.44%, oraz EBT na EBIT, -357.61%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.10%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-21.81%
Efektywna stopa podatkowa
-10.22%
Dochód netto na EBT
61.44%
EBT na EBIT
-357.61%
EBIT na przychody
6.10%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.22, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1069.11% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
106
Dni zaległych zapasów
23
Cykl operacyjny
57.14
Dni zaległych zobowiązań
40
Cykl konwersji gotówki
17
Obrót należnościami
10.69
Obrót zobowiązaniami
9.10
Obrót zapasami
15.87
Obrót aktywami trwałymi
2.43
Obrót aktywami
0.30
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3060.43, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1412.28, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 16691.22, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.18, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3060.43
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1412.28
Gotówka na akcję
16691.22
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.18
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.46
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.49
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.70
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.86
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.86
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 10.96% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.28, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 7.97% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 22.04% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.87 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
10.96%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.28
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
7.97%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
22.04%
Pokrycie odsetek
1.87
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.49
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.58
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 17276.27, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -2314.82, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 22321.11, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 18649.14, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
17276.27
Dochód netto na akcję
-2314.82
Wartość księgowa na akcję
22321.11
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
18649.14
Kapitał własny na akcję
22321.11
Zadłużenie odsetkowe na akcję
6681.15
Capex na akcję
-1651.11
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 6.33%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -42.29%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -79.09%, i wzrost dochodu operacyjnego, -79.09%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -195.29%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -194.89%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
6.33%
Wzrost zysku brutto
-42.29%
Wzrost EBIT
-79.09%
Wzrost dochodu operacyjnego
-79.09%
Wzrost dochodu netto
-195.29%
Wzrost EPS
-194.89%
Wzrost rozwodnionego EPS
-196.43%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.43%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.18%
Wzrost dywidendy na akcję
136.38%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
97.69%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
1643.27%
10-letni wzrost przychodów na akcję
118.51%
5-letni wzrost przychodów na akcję
174.70%
3-letni wzrost przychodów na akcję
75.94%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
63.06%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
139.75%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
33.65%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-335.93%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-1957.80%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-729.68%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
178.12%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
67.00%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
50.01%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-44.12%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
298.24%
Wzrost należności
-30.42%
Wzrost zapasów
-13.53%
Wzrost aktywów
9.65%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-2.75%
Wzrost zadłużenia
8.31%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
19.89%
Wzrost wydatków SGA
-43.21%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 24,320,947,512,601, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -1.32, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.03, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 16.17%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 22.59%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -53.85%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
24,320,947,512,601
Jakość dochodu
-1.32
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
16.17%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
22.59%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-53.85%
Capex do przychodów
-9.56%
Capex do amortyzacji
-96.46%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.11%
Liczba Grahama
34096.34
Zwrot z aktywów rzeczowych
-5.19%
Graham Netto Netto
-7790.48
Kapitał obrotowy
1,671,199,490,336
Wartość aktywów rzeczowych
8,170,091,661,126
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,075,788,736,768
Średnie należności
861,360,480,881.5
Średnie zobowiązania
168,138,332,500
Średni stan zapasów
149,485,946,568
Dni zaległej sprzedaży
34
Dni zaległych zobowiązań
24
Dni zapasów pod ręką
14
ROIC
3.88%
ROE
-0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.18, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.18, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.82, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 34.44, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 15.88, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.18
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.18
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.82
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
15.88
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.68
Cena Wartość godziwa
2.18
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
15.88
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
34.44
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.59
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.22
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
20.44
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
18.14
Rentowność zysku
-4.00%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.44%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
