Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.836% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.122%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.039%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.004%, jest świadectwem umiejętności China Taiping Insurance Holdings Company Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez China Taiping Insurance Holdings Company Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.061%. Co więcej, biegłość China Taiping Insurance Holdings Company Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.085% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji China Taiping Insurance Holdings Company Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $7.05, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $6.73. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji China Taiping Insurance Holdings Company Limited.
Wskaźniki rentowności 0966.HK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.69% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 11.68%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 45.46%, oraz EBT na EBIT, 71.15%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.21%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.69%
Efektywna stopa podatkowa
11.68%
Dochód netto na EBT
45.46%
EBT na EBIT
71.15%
EBIT na przychody
12.21%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.12, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
-44
Dni zaległych zapasów
2
Cykl operacyjny
-1824.09
Dni zaległych zobowiązań
19567
Cykl konwersji gotówki
-21392
Obrót należnościami
-0.20
Obrót zobowiązaniami
0.02
Obrót zapasami
178.03
Obrót aktywami trwałymi
3.28
Obrót aktywami
0.09
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 37.45, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 35.52, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 28.49, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.27 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.99, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
37.45
Wolne przepływy pieniężne na akcję
35.52
Gotówka na akcję
28.49
Wskaźnik wypłaty
0.27
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.99
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.95
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.92
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.77
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
19.44
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
16.11
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.06
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.74% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.85, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 46.96% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 64.87% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.64 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.74%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.85
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
46.96%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
64.87%
Pokrycie odsetek
3.64
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.92
Mnożnik kapitału własnego spółki
18.97
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 37.86, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.72, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 21.98, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 32.27, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
37.86
Dochód netto na akcję
1.72
Wartość księgowa na akcję
21.98
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
32.27
Kapitał własny na akcję
21.98
Zadłużenie odsetkowe na akcję
41.63
Capex na akcję
-1.93
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -54.80%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -54.80%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 783.72%, i wzrost dochodu operacyjnego, 783.72%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 44.05%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -2.60%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-54.80%
Wzrost zysku brutto
-54.80%
Wzrost EBIT
783.72%
Wzrost dochodu operacyjnego
783.72%
Wzrost dochodu netto
44.05%
Wzrost EPS
-2.60%
Wzrost rozwodnionego EPS
-2.60%
Wzrost dywidendy na akcję
-13.29%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
41.65%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
43.90%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-2.28%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-36.47%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-50.89%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
171.88%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
99.62%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
17.86%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
148.87%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-10.08%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-40.81%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
144.84%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
20.17%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-12.86%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
298.87%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
32.96%
Wzrost należności
-19.67%
Wzrost zapasów
-26.94%
Wzrost aktywów
6.30%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.61%
Wzrost zadłużenia
64.31%
Wzrost wydatków SGA
-100.00%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 119,257,453,794.66, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 25.05, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.04%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -5.14%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
119,257,453,794.66
Jakość dochodu
25.05
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.04%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-5.14%
Capex do przychodów
-5.09%
Capex do amortyzacji
-207.98%
Liczba Grahama
29.18
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.41%
Graham Netto Netto
-497.98
Kapitał obrotowy
-1,141,156,537,000
Wartość aktywów rzeczowych
115,989,064,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,220,101,947,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
-624,825,475,000
Średnie zobowiązania
604,804,226,000
Średni stan zapasów
148,489,000
Dni zaległej sprzedaży
-1826
ROIC
6.53%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.35, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.35, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.20, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 0.22, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 0.21, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.35
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.35
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.20
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
0.21
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.07
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.89
Cena Wartość godziwa
0.35
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
0.21
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
0.22
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.30
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.88
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-12.10
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.89
Rentowność zysku
26.21%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
540.70%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
