Mówiąc prościej, W.W. Grainger, Inc. ma 49.069 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.393% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.155%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.109%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.217%, jest świadectwem umiejętności W.W. Grainger, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez W.W. Grainger, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.590%. Co więcej, biegłość W.W. Grainger, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.439% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji W.W. Grainger, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $928.64, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $916.78. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji W.W. Grainger, Inc..
Wskaźniki rentowności 0IZI.L oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 15.00% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.11%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 72.96%, oraz EBT na EBIT, 96.63%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 15.52%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
15.00%
Efektywna stopa podatkowa
24.11%
Dochód netto na EBT
72.96%
EBT na EBIT
96.63%
EBIT na przychody
15.52%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.19, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
124
Dni zaległych zapasów
79
Cykl operacyjny
129.94
Dni zaległych zobowiązań
41
Cykl konwersji gotówki
89
Obrót należnościami
7.13
Obrót zobowiązaniami
8.91
Obrót zapasami
4.63
Obrót aktywami trwałymi
8.01
Obrót aktywami
1.98
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 45.49, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 36.02, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 16.34, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.21 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.13, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
45.49
Wolne przepływy pieniężne na akcję
36.02
Gotówka na akcję
16.34
Wskaźnik wypłaty
0.21
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.79
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.95
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.91
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.80
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.63
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 28.04% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.74, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 35.79% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 42.40% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 28.67 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
28.04%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.74
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
35.79%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
42.40%
Pokrycie odsetek
28.67
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.95
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.63
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 330.22, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 36.65, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 62.42, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 56.85, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
330.22
Dochód netto na akcję
36.65
Wartość księgowa na akcję
62.42
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
56.85
Kapitał własny na akcję
62.42
Zadłużenie odsetkowe na akcję
49.38
Capex na akcję
-8.92
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.21%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 11.13%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 16.98%, i wzrost dochodu operacyjnego, 16.98%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 18.23%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 20.60%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.21%
Wzrost zysku brutto
11.13%
Wzrost EBIT
16.98%
Wzrost dochodu operacyjnego
16.98%
Wzrost dochodu netto
18.23%
Wzrost EPS
20.60%
Wzrost rozwodnionego EPS
20.61%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.96%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.96%
Wzrost dywidendy na akcję
7.59%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
52.36%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
47.26%
10-letni wzrost przychodów na akcję
146.90%
5-letni wzrost przychodów na akcję
66.27%
3-letni wzrost przychodów na akcję
49.76%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
191.14%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
117.56%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
93.90%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
229.32%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
164.82%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
182.15%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
35.52%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
83.60%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
82.70%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
105.01%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
37.22%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
22.63%
Wzrost należności
2.77%
Wzrost zapasów
0.58%
Wzrost aktywów
7.37%
Wzrost wartości księgowej na akcję
30.22%
Wzrost zadłużenia
1.74%
Wzrost wydatków SGA
7.50%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 43,320,378,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.11, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 7.41%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -21.91%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
43,320,378,000
Jakość dochodu
1.11
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.19
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
7.41%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-21.91%
Capex do przychodów
-2.70%
Capex do amortyzacji
-207.94%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.38%
Liczba Grahama
226.90
Zwrot z aktywów rzeczowych
24.25%
Graham Netto Netto
-25.43
Kapitał obrotowy
3,443,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,837,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
568,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
2,162,500,000
Średnie zobowiązania
1,000,500,000
Średni stan zapasów
2,259,500,000
Dni zaległej sprzedaży
49
Dni zaległych zobowiązań
35
Dni zapasów pod ręką
82
ROIC
35.95%
ROE
0.59%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 14.61, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 14.61, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.80, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 26.30, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 20.88, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
14.61
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
14.61
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.80
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
20.88
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.50
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.94
Cena Wartość godziwa
14.61
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
20.88
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
26.30
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
13.24
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.63
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
15.44
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
21.33
Rentowność zysku
4.44%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.85%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
