Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.535% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.275%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.228%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.166%, jest świadectwem umiejętności Monster Beverage Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Monster Beverage Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.206%. Co więcej, biegłość Monster Beverage Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.228% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Monster Beverage Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $53.63, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $52.91. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Monster Beverage Corporation.
Wskaźniki rentowności 0K34.L oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 29.27% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.02%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 77.98%, oraz EBT na EBIT, 106.41%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 27.51%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
29.27%
Efektywna stopa podatkowa
22.02%
Dochód netto na EBT
77.98%
EBT na EBIT
106.41%
EBIT na przychody
27.51%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.91, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 535.69% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
401
Dni zaległych zapasów
100
Cykl operacyjny
168.52
Dni zaległych zobowiązań
57
Cykl konwersji gotówki
111
Obrót należnościami
5.36
Obrót zobowiązaniami
6.40
Obrót zapasami
3.64
Obrót aktywami trwałymi
7.95
Obrót aktywami
0.73
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.64, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.40, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.42, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.23, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.64
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.40
Gotówka na akcję
3.42
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.23
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.85
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
14.02
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
22.71
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.81
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
6.81
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.20% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.54% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1.40% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.20%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.54%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1.40%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
14.02
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.18
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 6.83, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.56, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 7.88, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 5.15, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
6.83
Dochód netto na akcję
1.56
Wartość księgowa na akcję
7.88
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
5.15
Kapitał własny na akcję
7.88
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.06
Capex na akcję
-0.23
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 13.14%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 19.52%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 24.29%, i wzrost dochodu operacyjnego, 24.29%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 36.87%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 38.05%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
13.14%
Wzrost zysku brutto
19.52%
Wzrost EBIT
24.29%
Wzrost dochodu operacyjnego
24.29%
Wzrost dochodu netto
36.87%
Wzrost EPS
38.05%
Wzrost rozwodnionego EPS
37.50%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.82%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.79%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
93.51%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
127.39%
10-letni wzrost przychodów na akcję
216.45%
5-letni wzrost przychodów na akcję
102.53%
3-letni wzrost przychodów na akcję
57.40%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
400.02%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
59.66%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
27.65%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
379.49%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
77.38%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
17.30%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
725.65%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
146.10%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
61.64%
Wzrost należności
17.49%
Wzrost zapasów
3.82%
Wzrost aktywów
15.78%
Wzrost wartości księgowej na akcję
18.11%
Wzrost zadłużenia
43.73%
Wzrost wydatków SGA
14.76%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 57,703,058,320, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.05, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 29.37%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -14.06%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
57,703,058,320
Jakość dochodu
1.05
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.15
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
29.37%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-14.06%
Capex do przychodów
-3.38%
Capex do amortyzacji
-350.59%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.96%
Liczba Grahama
16.63
Zwrot z aktywów rzeczowych
23.84%
Graham Netto Netto
3.04
Kapitał obrotowy
4,427,307,000
Wartość aktywów rzeczowych
5,383,664,000
Wartość bieżąca aktywów netto
4,131,218,000
Średnie należności
1,105,083,500
Średnie zobowiązania
500,422,000
Średni stan zapasów
953,518,500
Dni zaległej sprzedaży
61
Dni zaległych zobowiązań
62
Dni zapasów pod ręką
106
ROIC
18.72%
ROE
0.20%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.68, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.68, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 7.81, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 39.39, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 33.61, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.68
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.68
Wskaźnik ceny do sprzedaży
7.81
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
33.61
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.15
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
28.59
Cena Wartość godziwa
6.68
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
33.61
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
39.39
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.28
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
8.08
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
28.31
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
33.59
Rentowność zysku
2.72%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.46%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
