Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.646% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.243%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.176%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.166%, jest świadectwem umiejętności HMS Networks AB (publ) w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez HMS Networks AB (publ) swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.267%. Co więcej, biegłość HMS Networks AB (publ) w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.276% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji HMS Networks AB (publ) podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $467.8, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $452. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji HMS Networks AB (publ).
Wskaźniki rentowności 0RPZ.L oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 22.25% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.00%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.15%, oraz EBT na EBIT, 91.67%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 24.27%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
22.25%
Efektywna stopa podatkowa
21.00%
Dochód netto na EBT
79.15%
EBT na EBIT
91.67%
EBIT na przychody
24.27%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.27, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
111
Dni zaległych zapasów
220
Cykl operacyjny
277.41
Dni zaległych zobowiązań
64
Cykl konwersji gotówki
213
Obrót należnościami
6.30
Obrót zobowiązaniami
5.68
Obrót zapasami
1.66
Obrót aktywami trwałymi
7.84
Obrót aktywami
0.94
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 9.04, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 8.33, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.72, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.37 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.15, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
9.04
Wolne przepływy pieniężne na akcję
8.33
Gotówka na akcję
2.72
Wskaźnik wypłaty
0.37
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.15
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.92
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
5.21
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
6.49
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
12.75
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.91
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.65% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.77% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 3.79% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 18.81 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.65%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.04
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.77%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
3.79%
Pokrycie odsetek
18.81
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
5.21
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.48
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 64.83, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 12.23, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 41.42, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 14.51, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
64.83
Dochód netto na akcję
12.23
Wartość księgowa na akcję
41.42
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
14.51
Kapitał własny na akcję
41.42
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.37
Capex na akcję
-1.58
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 20.69%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 25.07%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 20.36%, i wzrost dochodu operacyjnego, 20.36%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 12.38%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 12.30%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
20.69%
Wzrost zysku brutto
25.07%
Wzrost EBIT
20.36%
Wzrost dochodu operacyjnego
20.36%
Wzrost dochodu netto
12.38%
Wzrost EPS
12.30%
Wzrost rozwodnionego EPS
12.35%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.02%
Wzrost dywidendy na akcję
33.35%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
20.35%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
27.85%
10-letni wzrost przychodów na akcję
485.13%
5-letni wzrost przychodów na akcję
116.18%
3-letni wzrost przychodów na akcję
106.21%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
462.03%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
162.77%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
40.32%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
781.62%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
225.30%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
155.34%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
396.22%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
120.15%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
60.55%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
610.20%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
160.64%
Wzrost należności
-8.86%
Wzrost zapasów
62.64%
Wzrost aktywów
10.29%
Wzrost wartości księgowej na akcję
20.04%
Wzrost zadłużenia
-10.74%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
26.34%
Wzrost wydatków SGA
29.38%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 23,596,624,500, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.91, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.09, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 9.95%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 41.71%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -14.24%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
23,596,624,500
Jakość dochodu
0.91
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.09
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
9.95%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
41.71%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-14.24%
Capex do przychodów
-2.44%
Capex do amortyzacji
-59.02%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.34%
Liczba Grahama
106.77
Zwrot z aktywów rzeczowych
32.51%
Graham Netto Netto
-6.68
Kapitał obrotowy
598,159,000
Wartość aktywów rzeczowych
676,716,000
Wartość bieżąca aktywów netto
149,579,000
Średnie należności
486,735,500
Średnie zobowiązania
246,628,500
Średni stan zapasów
475,442,500
Dni zaległej sprzedaży
56
Dni zaległych zobowiązań
81
Dni zapasów pod ręką
191
ROIC
30.81%
ROE
0.30%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.39, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.39, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 7.24, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 53.42, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 45.78, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.39
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.39
Wskaźnik ceny do sprzedaży
7.24
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
45.78
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
25.37
Cena Wartość godziwa
9.39
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
45.78
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
53.42
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
12.13
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
7.80
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
26.14
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
45.48
Rentowność zysku
2.43%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.90%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
