Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.627% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.368%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.316%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.086%, jest świadectwem umiejętności IMAX China Holding, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez IMAX China Holding, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.112%. Co więcej, biegłość IMAX China Holding, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.114% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji IMAX China Holding, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $7, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $6.7. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji IMAX China Holding, Inc..
Wskaźniki rentowności 1970.HK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 38.71% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 18.33%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 81.67%, oraz EBT na EBIT, 105.10%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 36.84%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
38.71%
Efektywna stopa podatkowa
18.33%
Dochód netto na EBT
81.67%
EBT na EBIT
105.10%
EBIT na przychody
36.84%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 5.04, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 5 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 76.49% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
485
Dni zaległych zapasów
72
Cykl operacyjny
548.83
Dni zaległych zobowiązań
7
Cykl konwersji gotówki
542
Obrót należnościami
0.76
Obrót zobowiązaniami
54.81
Obrót zapasami
5.10
Obrót aktywami trwałymi
1.13
Obrót aktywami
0.27
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.04, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.02, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.19, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.18 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.14, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.04
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.02
Gotówka na akcję
0.19
Wskaźnik wypłaty
0.18
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.14
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.67
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
7.19
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
29.30
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.04
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.36
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.55% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.52% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.68% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.55%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.52%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.68%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
7.19
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.25
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.26, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.08, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.75, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.75, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.26
Dochód netto na akcję
0.08
Wartość księgowa na akcję
0.75
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.75
Kapitał własny na akcję
0.75
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.01
Capex na akcję
-0.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 18.62%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 37.37%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 123.64%, i wzrost dochodu operacyjnego, 123.64%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 155.63%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 159.68%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
18.62%
Wzrost zysku brutto
37.37%
Wzrost EBIT
123.64%
Wzrost dochodu operacyjnego
123.64%
Wzrost dochodu netto
155.63%
Wzrost EPS
159.68%
Wzrost rozwodnionego EPS
161.36%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.29%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.15%
Wzrost dywidendy na akcję
-46.34%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
982.99%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
685.45%
10-letni wzrost przychodów na akcję
62.85%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-21.82%
3-letni wzrost przychodów na akcję
63.78%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-35.65%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-76.49%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
33.91%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
65.04%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-32.07%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
201.34%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
8377.84%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
5.92%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
8.22%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-75.04%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-64.05%
Wzrost należności
21.91%
Wzrost zapasów
31.95%
Wzrost aktywów
-2.49%
Wzrost wartości księgowej na akcję
9.45%
Wzrost zadłużenia
-87.46%
Wzrost wydatków SGA
43.22%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 229,937,065.6, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.37, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
229,937,065.6
Jakość dochodu
0.37
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-32.86%
Capex do przychodów
-4.74%
Capex do amortyzacji
-20.86%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
3.42%
Liczba Grahama
1.17
Zwrot z aktywów rzeczowych
8.64%
Graham Netto Netto
0.26
Kapitał obrotowy
147,349,000
Wartość aktywów rzeczowych
254,371,000
Wartość bieżąca aktywów netto
119,923,000
Średnie należności
103,502,500
Średnie zobowiązania
794,000
Średni stan zapasów
5,597,000
Dni zaległej sprzedaży
477
Dni zaległych zobowiązań
7
Dni zapasów pod ręką
72
ROIC
10.28%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.29, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.29, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.75, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 38.70, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 26.07, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.29
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.29
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.75
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
26.07
Wskaźnik zysku do wzrostu
4.64
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.51
Cena Wartość godziwa
1.29
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
26.07
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
38.70
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.14
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.64
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.29
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
18.33
Rentowność zysku
9.45%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.89%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
