Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.588% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.286%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.190%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.092%, jest świadectwem umiejętności M3, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez M3, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.135%. Co więcej, biegłość M3, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.161% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji M3, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1681, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1610. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji M3, Inc..
Wskaźniki rentowności 2413.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 28.55% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 29.75%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 66.37%, oraz EBT na EBIT, 99.91%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 28.58%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
28.55%
Efektywna stopa podatkowa
29.75%
Dochód netto na EBT
66.37%
EBT na EBIT
99.91%
EBIT na przychody
28.58%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.58, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 460.03% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
345
Cykl operacyjny
79.34
Dni zaległych zobowiązań
144
Cykl konwersji gotówki
-65
Obrót należnościami
4.60
Obrót zobowiązaniami
2.53
Obrót aktywami trwałymi
9.03
Obrót aktywami
0.49
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 85.88, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 74.71, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 264.85, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.28 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.24, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
85.88
Wolne przepływy pieniężne na akcję
74.71
Gotówka na akcję
264.85
Wskaźnik wypłaty
0.28
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.24
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.87
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
3.15
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
28.71
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
7.69
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.85
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.77% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.05, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 4.47% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 5.00% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 98.37 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.77%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.05
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
4.47%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
5.00%
Pokrycie odsetek
98.37
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
3.15
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.39
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 351.84, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 66.68, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 518.31, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 323.46, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
351.84
Dochód netto na akcję
66.68
Wartość księgowa na akcję
518.31
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
323.46
Kapitał własny na akcję
518.31
Zadłużenie odsetkowe na akcję
27.84
Capex na akcję
-11.17
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 3.49%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 3.95%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -8.97%, i wzrost dochodu operacyjnego, -8.97%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -7.66%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -7.67%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
3.49%
Wzrost zysku brutto
3.95%
Wzrost EBIT
-8.97%
Wzrost dochodu operacyjnego
-8.97%
Wzrost dochodu netto
-7.66%
Wzrost EPS
-7.67%
Wzrost rozwodnionego EPS
-7.68%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.01%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.02%
Wzrost dywidendy na akcję
18.73%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.10%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
2.41%
10-letni wzrost przychodów na akcję
507.90%
5-letni wzrost przychodów na akcję
101.60%
3-letni wzrost przychodów na akcję
41.12%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
532.99%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
213.45%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
25.00%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
410.87%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
120.64%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
19.64%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
800.18%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
240.08%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
76.04%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
535.24%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
266.96%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
123.48%
Wzrost należności
2.48%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
22.50%
Wzrost wartości księgowej na akcję
16.27%
Wzrost zadłużenia
78.33%
Wzrost wydatków SGA
15.69%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,345,256,675,739.5, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.29, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 29.97%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -13.00%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,345,256,675,739.5
Jakość dochodu
1.29
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
29.97%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-13.00%
Capex do przychodów
-3.17%
Capex do amortyzacji
-85.39%
Liczba Grahama
881.81
Zwrot z aktywów rzeczowych
13.17%
Graham Netto Netto
139.47
Kapitał obrotowy
173,570,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
219,616,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
116,659,000,000
Średnie należności
51,300,500,000
Średnie zobowiązania
35,870,500,000
Średni stan zapasów
987,500,000
Dni zaległej sprzedaży
79
Dni zaległych zobowiązań
144
ROIC
12.37%
ROE
0.13%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.26, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.26, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.80, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 22.61, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 19.67, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.26
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.26
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.80
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
19.67
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.10
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.97
Cena Wartość godziwa
3.26
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
19.67
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
22.61
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.20
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.63
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
18.08
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
23.07
Rentowność zysku
3.07%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.44%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
