Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.327% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.062%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.047%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.037%, jest świadectwem umiejętności Takara Holdings Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Takara Holdings Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.075%. Co więcej, biegłość Takara Holdings Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.059% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Takara Holdings Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1053.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1040.5. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Takara Holdings Inc..
Wskaźniki rentowności 2531.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.25% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 27.93%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 65.38%, oraz EBT na EBIT, 117.79%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.15%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.25%
Efektywna stopa podatkowa
27.93%
Dochód netto na EBT
65.38%
EBT na EBIT
117.79%
EBIT na przychody
6.15%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.02, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 435.46% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
199
Dni zaległych zapasów
116
Cykl operacyjny
199.89
Dni zaległych zobowiązań
40
Cykl konwersji gotówki
160
Obrót należnościami
4.35
Obrót zobowiązaniami
9.24
Obrót zapasami
3.14
Obrót aktywami trwałymi
3.23
Obrót aktywami
0.78
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 110.67, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 110.67, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 431.87, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.06, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
110.67
Wolne przepływy pieniężne na akcję
110.67
Gotówka na akcję
431.87
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.54
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.45
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.31% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.18, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 10.15% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 15.24% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 53.57 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.31%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.18
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
10.15%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
15.24%
Pokrycie odsetek
53.57
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.54
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.93
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 16.53%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 5.64%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -12.48%, i wzrost dochodu operacyjnego, -12.48%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 2.10%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 2.10%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
16.53%
Wzrost zysku brutto
5.64%
Wzrost EBIT
-12.48%
Wzrost dochodu operacyjnego
-12.48%
Wzrost dochodu netto
2.10%
Wzrost EPS
2.10%
Wzrost rozwodnionego EPS
2.10%
Wzrost dywidendy na akcję
76.15%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
177.71%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
2059.85%
10-letni wzrost przychodów na akcję
79.76%
5-letni wzrost przychodów na akcję
32.71%
3-letni wzrost przychodów na akcję
25.56%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
488.13%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
183.75%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
289.90%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
366.16%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
95.12%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
137.77%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
110.05%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
42.63%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
38.98%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
306.61%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
183.60%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
104.94%
Wzrost należności
-1.96%
Wzrost zapasów
-7.90%
Wzrost aktywów
10.14%
Wzrost wartości księgowej na akcję
13.04%
Wzrost zadłużenia
-17.10%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
38.02%
Wzrost wydatków SGA
14.66%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.94, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.94, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.61, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 9.51, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 9.63, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.94
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.94
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.61
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
9.63
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.56
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.21
Cena Wartość godziwa
0.94
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
9.63
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
9.51
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
